2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年03月期 Q2)
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今期
(2023年03月期 Q2)
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売上高
|
383
|
381
|
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売上原価
|
246
|
249
|
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売上総利益
|
136
|
131
|
|
販売費及び一般管理費
|
317
|
285
|
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営業損失（△）
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△181
|
△154
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営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
資金調達費用
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
1
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△183
|
△156
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△183
|
△156
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△183
|
△156
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△183
|
△156
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△5
|
△1
|
|
資金調達費用
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5
|
17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△56
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
140
|
103
|
|
その他
|
19
|
26
|
|
小計
|
△84
|
△59
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△25
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△92
|
△83
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△423
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
738
|
|
新株予約権の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
△1
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
172
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△88
|
89
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
803
|
713
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
470
|
803
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
470
|
558
|
|
売掛金
|
86
|
92
|
|
商品及び製品
|
173
|
147
|
|
原材料及び貯蔵品
|
113
|
131
|
|
その他
|
80
|
48
|
|
流動資産合計
|
923
|
977
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
349
|
474
|
|
その他
|
61
|
61
|
|
投資その他の資産合計
|
411
|
536
|
|
固定資産合計
|
411
|
536
|
|
資産合計
|
1,335
|
1,514
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
184
|
49
|
|
未払法人税等
|
5
|
8
|
|
その他
|
41
|
45
|
|
流動負債合計
|
231
|
102
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100
|
100
|
|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
103
|
103
|
|
負債合計
|
335
|
206
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
1,097
|
1,097
|
|
利益剰余金
|
△793
|
△610
|
|
株主資本合計
|
1,275
|
1,458
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△277
|
△152
|
|
評価・換算差額等合計
|
△277
|
△152
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
999
|
1,307
|
|
負債純資産合計
|
1,335
|
1,514
|
