2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△308
|
△321
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△4
|
△2
|
|
資金調達費用
|
0
|
4
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△19
|
6
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△57
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
100
|
△19
|
|
その他
|
△13
|
4
|
|
小計
|
△298
|
△334
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△28
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△311
|
△361
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△140
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△523
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
772
|
|
新株予約権の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
△1
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
205
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△309
|
△156
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
558
|
713
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
250
|
558
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
576
|
553
|
|
商品売上高
|
228
|
227
|
|
売上高合計
|
804
|
780
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
364
|
348
|
|
商品売上原価
|
128
|
150
|
|
売上原価合計
|
492
|
499
|
|
売上総利益
|
312
|
280
|
|
販売費及び一般管理費
|
624
|
611
|
|
営業損失（△）
|
△313
|
△331
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
9
|
|
助成金収入
|
0
|
9
|
|
為替差益
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
資金調達費用
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△308
|
△321
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△308
|
△321
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△309
|
△323
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
250
|
558
|
|
売掛金
|
110
|
92
|
|
商品及び製品
|
223
|
147
|
|
原材料及び貯蔵品
|
112
|
131
|
|
前渡金
|
0
|
5
|
|
前払費用
|
6
|
5
|
|
その他
|
60
|
36
|
|
流動資産合計
|
764
|
977
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8
|
8
|
|
機械及び装置
|
6
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
13
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△29
|
△28
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
374
|
474
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
その他
|
61
|
61
|
|
投資その他の資産合計
|
437
|
536
|
|
固定資産合計
|
437
|
536
|
|
資産合計
|
1,201
|
1,514
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
144
|
49
|
|
未払金
|
30
|
38
|
|
未払費用
|
5
|
4
|
|
未払法人税等
|
6
|
8
|
|
前受金
|
0
|
0
|
|
預り金
|
1
|
1
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
流動負債合計
|
198
|
102
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100
|
100
|
|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
103
|
103
|
|
負債合計
|
302
|
206
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
970
|
970
|
|
その他資本剰余金
|
126
|
126
|
|
資本剰余金合計
|
1,097
|
1,097
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△918
|
△610
|
|
利益剰余金合計
|
△918
|
△610
|
|
株主資本合計
|
1,149
|
1,458
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△252
|
△152
|
|
評価・換算差額等合計
|
△252
|
△152
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
899
|
1,307
|
|
負債純資産合計
|
1,201
|
1,514
|
