2023年11月13日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2023年03月期 Q2)
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今期
(2024年03月期 Q2)
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売上高
|
576
|
383
|
|
売上原価
|
383
|
246
|
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売上総利益
|
192
|
136
|
|
販売費及び一般管理費
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337
|
317
|
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営業損失（△）
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△145
|
△181
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営業外収益
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|
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受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
10
|
0
|
|
資金調達費用
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△158
|
△183
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△158
|
△183
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△158
|
△183
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△158
|
△183
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△5
|
|
資金調達費用
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△73
|
5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△63
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
89
|
140
|
|
その他
|
△28
|
19
|
|
小計
|
△168
|
△84
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△174
|
△92
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
300
|
0
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
199
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
25
|
△88
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
470
|
558
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
275
|
470
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
275
|
250
|
|
売掛金
|
183
|
110
|
|
商品及び製品
|
204
|
223
|
|
原材料及び貯蔵品
|
134
|
112
|
|
その他
|
122
|
67
|
|
流動資産合計
|
920
|
764
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
399
|
374
|
|
その他
|
63
|
62
|
|
投資その他の資産合計
|
463
|
437
|
|
固定資産合計
|
463
|
437
|
|
資産合計
|
1,383
|
1,201
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
234
|
144
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
100
|
|
未払法人税等
|
5
|
6
|
|
その他
|
73
|
47
|
|
流動負債合計
|
313
|
298
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
0
|
|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
303
|
3
|
|
負債合計
|
616
|
302
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
1,097
|
1,097
|
|
利益剰余金
|
△1,076
|
△918
|
|
株主資本合計
|
992
|
1,149
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△227
|
△252
|
|
評価・換算差額等合計
|
△227
|
△252
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
766
|
899
|
|
負債純資産合計
|
1,383
|
1,201
|
