2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△306
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
社債利息
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
資金調達費用
|
25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△88
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△40
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
145
|
|
その他
|
14
|
|
小計
|
△247
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△249
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
36
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
|
社債の発行による収入
|
300
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
154
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
339
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
127
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
250
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
377
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
850
|
|
商品売上高
|
286
|
|
売上高合計
|
1,136
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
597
|
|
商品売上原価
|
182
|
|
売上原価合計
|
780
|
|
売上総利益
|
356
|
|
販売費及び一般管理費
|
619
|
|
営業損失（△）
|
△264
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
社債利息
|
2
|
|
為替差損
|
17
|
|
資金調達費用
|
25
|
|
営業外費用合計
|
46
|
|
経常損失（△）
|
△307
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△306
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△307
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
377
|
|
売掛金
|
198
|
|
商品及び製品
|
244
|
|
原材料及び貯蔵品
|
131
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
7
|
|
その他
|
55
|
|
流動資産合計
|
1,015
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
8
|
|
機械及び装置
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△29
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
565
|
|
出資金
|
0
|
|
その他
|
63
|
|
投資その他の資産合計
|
629
|
|
固定資産合計
|
629
|
|
資産合計
|
1,644
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
290
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
300
|
|
未払金
|
56
|
|
未払費用
|
7
|
|
未払法人税等
|
6
|
|
前受金
|
1
|
|
預り金
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
665
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
3
|
|
負債合計
|
668
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,047
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,047
|
|
その他資本剰余金
|
126
|
|
資本剰余金合計
|
1,174
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,224
|
|
利益剰余金合計
|
△1,224
|
|
株主資本合計
|
998
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△26
|
|
評価・換算差額等合計
|
△26
|
|
新株予約権
|
2
|
|
純資産合計
|
975
|
|
負債純資産合計
|
1,644
|
