2024年11月13日発表 2025年03月期 財務諸表

中間損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 1,125
売上原価 728
売上総利益 397
販売費及び一般管理費 329
営業利益又は営業損失(△) 67
営業外収益  
受取利息 0
為替差益 1
その他 0
営業外収益合計 1
営業外費用  
支払利息 1
社債利息 0
為替差損 0
資金調達費用 0
投資有価証券売却損 1
営業外費用合計 3
経常利益又は経常損失(△) 66
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 66
法人税、住民税及び事業税 11
中間純利益又は中間純損失(△) 54

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 66
受取利息及び受取配当金 △1
投資有価証券売却損益(△は益) 1
支払利息 1
社債利息 0
為替差損益(△は益) 0
資金調達費用 0
売上債権の増減額(△は増加) △88
棚卸資産の増減額(△は増加) 4
仕入債務の増減額(△は減少) △90
前渡金の増減額(△は増加) △180
その他 △76
小計 △359
利息及び配当金の受取額 0
法人税等の支払額 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △360
投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の売却による収入 589
敷金及び保証金の差入による支出 △2
保険積立金の積立による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー 587
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 0
社債の発行による収入 0
社債の償還による支出 △300
新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,101
資金調達費用の支払いによる支出 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー 793
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,021
現金及び現金同等物の期首残高 275
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,399

中間貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,399
売掛金 285
商品及び製品 245
原材料及び貯蔵品 125
その他 325
流動資産合計 2,382
固定資産  
投資その他の資産  
投資有価証券 0
その他 64
投資その他の資産合計 64
固定資産合計 64
資産合計 2,447
負債の部  
流動負債  
買掛金 200
1年内償還予定の社債 0
未払法人税等 22
その他 63
流動負債合計 286
固定負債  
資産除去債務 3
固定負債合計 3
負債合計 290
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,599
資本剰余金 1,726
利益剰余金 △1,170
株主資本合計 2,155
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 0
評価・換算差額等合計 0
新株予約権 0
純資産合計 2,156
負債純資産合計 2,447
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