食料品 <2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2021年05月13日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 3,192 | 1,866 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △5 | 6 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △5 | 6 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | 7 | △26 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △20 | 20 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △12 | △5 |
| 税引後その他の包括利益合計 | △18 | 1 |
| 当期包括利益 | 3,174 | 1,867 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,174 | 1,867 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期包括利益 | 3,174 | 1,867 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 56,339 | 45,453 |
| 売上原価 | 8,193 | 7,479 |
| 売上総利益 | 48,145 | 37,974 |
| その他の収益 | 42 | 27 |
| 販売費及び一般管理費 | 43,483 | 36,137 |
| その他の費用 | 309 | 4 |
| 営業利益 | 4,394 | 1,859 |
| 金融収益 | 38 | 9 |
| 金融費用 | 513 | 414 |
| 持分法による投資損益 | 22 | 18 |
| 税引前当期利益 | 3,942 | 1,472 |
| 法人所得税費用 | 749 | △393 |
| 当期利益 | 3,192 | 1,866 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,193 | 1,866 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期利益 | 3,192 | 1,866 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 112.45 | 66.46 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 106.92 | 61.27 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,873 | 10,238 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,351 | 5,369 |
| 棚卸資産 | 348 | 310 |
| その他の金融資産 | 2,615 | 647 |
| その他の流動資産 | 1,079 | 1,531 |
| 流動資産合計 | 28,268 | 18,097 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,143 | 13,638 |
| のれん | 75 | 149 |
| 無形資産 | 1,938 | 1,751 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 49 | 26 |
| その他の金融資産 | 766 | 555 |
| 繰延税金資産 | 3,271 | 1,735 |
| 契約コスト | 9,174 | 6,487 |
| その他の非流動資産 | 106 | 13 |
| 非流動資産合計 | 33,525 | 24,357 |
| 資産合計 | 61,793 | 42,454 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 9,352 | 7,602 |
| 有利子負債 | 8,750 | 9,695 |
| 未払法人所得税 | 2,064 | 904 |
| その他の流動負債 | 1,590 | 688 |
| 流動負債合計 | 21,756 | 18,891 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 29,083 | 16,534 |
| 引当金 | 205 | 145 |
| 繰延税金負債 | 0 | 22 |
| その他の非流動負債 | 205 | 168 |
| 非流動負債合計 | 29,494 | 16,871 |
| 負債合計 | 51,251 | 35,763 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,336 | 4,046 |
| 資本剰余金 | 3,766 | 3,380 |
| 利益剰余金 | 2,443 | △749 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額 | △20 | △2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 10,525 | 6,674 |
| 非支配持分 | 16 | 17 |
| 資本合計 | 10,542 | 6,691 |
| 負債及び資本合計 | 61,793 | 42,454 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 3,942 | 1,472 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,961 | 6,148 |
| 金融収益 | △38 | △9 |
| 金融費用 | 513 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22 | △18 |
| 契約コストの増減（△は増加） | △2,686 | △1,429 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | △1,918 | △935 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 2,564 | 2,653 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △37 | △39 |
| その他 | 1,246 | △255 |
| 小計 | 10,524 | 8,000 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △517 | △355 |
| 法人所得税の支払額 | △561 | △988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,448 | 6,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,360 | △1,259 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △46 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,259 | 0 |
| その他 | 65 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,487 | △1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | △2,000 | 2,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 12,752 | 4,800 |
| 長期有利子負債の支出 | △8,658 | △8,695 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | 561 | 63 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | △1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 6,635 | 3,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238 | 0 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 16,873 | 10,238 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
