食料品
<2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2021年08月05日発表
2022年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
803
|
532
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
1
|
1
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
0
|
△3
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
1
|
△2
|
|
税引後その他の包括利益
|
1
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
804
|
529
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
804
|
529
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
804
|
529
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
売上収益
|
15,833
|
13,062
|
|
売上原価
|
2,333
|
1,943
|
|
売上総利益
|
13,499
|
11,119
|
|
その他の収益
|
6
|
1
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,069
|
9,905
|
|
その他の費用
|
2
|
221
|
|
営業利益
|
1,434
|
994
|
|
金融収益
|
0
|
15
|
|
金融費用
|
168
|
110
|
|
持分法による投資損益
|
9
|
6
|
|
税引前四半期利益
|
1,276
|
905
|
|
法人所得税費用
|
473
|
373
|
|
四半期利益
|
803
|
532
|
|
四半期利益(△は損失)の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
803
|
532
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
四半期利益
|
803
|
532
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
27.20
|
18.79
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
25.91
|
17.35
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
13,225
|
16,873
|
|
営業債権及びその他の債権
|
7,400
|
7,351
|
|
棚卸資産
|
451
|
348
|
|
その他の金融資産
|
2,957
|
2,615
|
|
その他の流動資産
|
1,204
|
1,079
|
|
流動資産合計
|
25,239
|
28,268
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
19,807
|
18,143
|
|
のれん
|
75
|
75
|
|
無形資産
|
2,047
|
1,938
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
59
|
49
|
|
その他の金融資産
|
743
|
766
|
|
繰延税金資産
|
3,384
|
3,271
|
|
契約コスト
|
9,950
|
9,174
|
|
その他の非流動資産
|
103
|
106
|
|
非流動資産合計
|
36,172
|
33,525
|
|
資産合計
|
61,412
|
61,793
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
9,038
|
9,352
|
|
有利子負債
|
9,189
|
8,750
|
|
未払法人所得税
|
600
|
2,064
|
|
その他の流動負債
|
1,022
|
1,590
|
|
流動負債合計
|
19,850
|
21,756
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
29,818
|
29,083
|
|
引当金
|
122
|
205
|
|
繰延税金負債
|
8
|
0
|
|
その他の非流動負債
|
207
|
205
|
|
非流動負債合計
|
30,157
|
29,494
|
|
負債合計
|
50,008
|
51,251
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
4,355
|
4,336
|
|
資本剰余金
|
3,804
|
3,766
|
|
利益剰余金
|
3,246
|
2,443
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
△19
|
△20
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
11,386
|
10,525
|
|
非支配持分
|
16
|
16
|
|
資本合計
|
11,403
|
10,542
|
|
負債及び資本合計
|
61,412
|
61,793
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,276
|
905
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,955
|
1,662
|
|
金融収益
|
0
|
△15
|
|
金融費用
|
168
|
110
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△9
|
△6
|
|
契約コストの増減（△は増加）
|
△776
|
△586
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△43
|
△407
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
37
|
204
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△103
|
37
|
|
その他
|
△741
|
△143
|
|
小計
|
1,762
|
1,761
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△104
|
△82
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,917
|
△811
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△259
|
869
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
△756
|
△476
|
|
貸付けによる支出
|
△3
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
11
|
11
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△350
|
△2,116
|
|
その他
|
△8
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,106
|
△2,573
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期有利子負債の支出
|
△2,301
|
△2,009
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による収入
|
24
|
30
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,276
|
△1,978
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△4
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,647
|
△3,671
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,566
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,225
|
6,566
|
