食料品 <2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2022年05月12日発表 2022年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 3,541 | 3,192 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 28 | △5 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 28 | △5 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | 8 | 7 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △25 | △20 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △16 | △12 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 11 | △18 |
| 当期包括利益 | 3,553 | 3,174 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,553 | 3,174 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期包括利益 | 3,553 | 3,174 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 68,452 | 56,339 |
| 売上原価 | 10,377 | 8,193 |
| 売上総利益 | 58,074 | 48,145 |
| その他の収益 | 44 | 42 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,016 | 43,483 |
| その他の費用 | 5 | 309 |
| 営業利益 | 6,097 | 4,394 |
| 金融収益 | 34 | 38 |
| 金融費用 | 708 | 513 |
| 持分法による投資損益 | 42 | 22 |
| 税引前当期利益 | 5,465 | 3,942 |
| 法人所得税費用 | 1,923 | 749 |
| 当期利益 | 3,541 | 3,192 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,542 | 3,193 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期利益 | 3,541 | 3,192 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 119.93 | 112.45 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 113.79 | 106.92 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 20,322 | 16,873 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,812 | 7,351 |
| 棚卸資産 | 577 | 348 |
| その他の金融資産 | 2,070 | 2,615 |
| その他の流動資産 | 1,567 | 1,079 |
| 流動資産合計 | 32,350 | 28,268 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,074 | 18,143 |
| のれん | 75 | 75 |
| 無形資産 | 2,237 | 1,938 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 92 | 49 |
| その他の金融資産 | 917 | 766 |
| 繰延税金資産 | 3,897 | 3,271 |
| 契約コスト | 11,329 | 9,174 |
| その他の非流動資産 | 110 | 106 |
| 非流動資産合計 | 40,734 | 33,525 |
| 資産合計 | 73,084 | 61,793 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 10,018 | 9,352 |
| 有利子負債 | 8,680 | 8,750 |
| 未払法人所得税 | 1,207 | 2,064 |
| その他の流動負債 | 852 | 1,590 |
| 流動負債合計 | 20,758 | 21,756 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 37,550 | 29,083 |
| 引当金 | 140 | 205 |
| 繰延税金負債 | 124 | 0 |
| その他の非流動負債 | 213 | 205 |
| 非流動負債合計 | 38,028 | 29,494 |
| 負債合計 | 58,787 | 51,251 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,450 | 4,336 |
| 資本剰余金 | 3,935 | 3,766 |
| 利益剰余金 | 5,985 | 2,443 |
| 自己株式 | △80 | 0 |
| その他の包括利益累計額 | △9 | △20 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,281 | 10,525 |
| 非支配持分 | 16 | 16 |
| 資本合計 | 14,297 | 10,542 |
| 負債及び資本合計 | 73,084 | 61,793 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 5,465 | 3,942 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,388 | 6,961 |
| 金融収益 | △34 | △38 |
| 金融費用 | 708 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | △22 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | △2,155 | △2,686 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | △531 | △1,918 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,472 | 2,564 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △229 | △37 |
| その他 | △706 | 1,246 |
| 小計 | 12,336 | 10,524 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △614 | △517 |
| 法人所得税の支払額 | △3,733 | △561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,991 | 9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,209 | △3,360 |
| 貸付けによる支出 | △160 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △352 | △2,259 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 915 | 80 |
| その他 | 61 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,716 | △5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | 0 | △2,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 7,940 | 12,752 |
| 長期有利子負債の支出 | △9,862 | △8,658 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | 169 | 561 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,830 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,448 | 6,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,873 | 0 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 20,322 | 16,873 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
