食料品 <2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2023年02月09日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 1,383 | 1,089 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の純変動額 | △11 | 131 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △11 | 131 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | 4 | 1 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5 | △9 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 10 | △7 |
| 税引後その他の包括利益 | △1 | 123 |
| 四半期包括利益 | 1,382 | 1,213 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,382 | 1,213 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 1,382 | 1,213 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 19,338 | 17,775 |
| 売上原価 | 2,908 | 2,730 |
| 売上総利益 | 16,429 | 15,045 |
| その他の収益 | 17 | 18 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,118 | 13,094 |
| その他の費用 | 2 | 2 |
| 営業利益 | 2,326 | 1,967 |
| 金融収益 | △16 | 13 |
| 金融費用 | 248 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 1 | △2 |
| 税引前四半期利益 | 2,062 | 1,801 |
| 法人所得税費用 | 678 | 712 |
| 四半期利益 | 1,383 | 1,089 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,383 | 1,089 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 1,383 | 1,089 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 46.58 | 37.00 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 44.92 | 35.07 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 5,403 | 4,408 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,078 | 6,155 |
| 金融収益 | △42 | △14 |
| 金融費用 | 689 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | △14 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | △143 | △1,743 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △590 | △223 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 324 | 199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63 | △139 |
| その他 | 459 | △518 |
| 小計 | 13,260 | 8,630 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △783 | △415 |
| 法人所得税の支払額 | △2,343 | △3,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,136 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,528 | △2,192 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △160 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51 | △352 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,201 | 915 |
| その他 | △189 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,547 | △1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期有利子負債の収入 | 5,110 | 984 |
| 長期有利子負債の支出 | △6,967 | △7,248 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,019 | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | 106 | 52 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 | △6,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,831 | △3,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,426 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,154 | 13,426 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 25,154 | 20,322 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,401 | 7,812 |
| 棚卸資産 | 513 | 577 |
| その他の金融資産 | 854 | 2,070 |
| その他の流動資産 | 2,938 | 1,567 |
| 流動資産合計 | 37,862 | 32,350 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,809 | 22,074 |
| のれん | 75 | 75 |
| 無形資産 | 2,356 | 2,237 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 425 | 92 |
| その他の金融資産 | 781 | 917 |
| 繰延税金資産 | 3,093 | 3,897 |
| 契約コスト | 11,473 | 11,329 |
| その他の非流動資産 | 3 | 110 |
| 非流動資産合計 | 45,018 | 40,734 |
| 資産合計 | 82,881 | 73,084 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 9,226 | 10,018 |
| 有利子負債 | 14,237 | 8,680 |
| 未払法人所得税 | 1,005 | 1,207 |
| その他の流動負債 | 1,544 | 852 |
| 流動負債合計 | 26,013 | 20,758 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 39,505 | 37,550 |
| 引当金 | 151 | 140 |
| 繰延税金負債 | 107 | 124 |
| その他の非流動負債 | 217 | 213 |
| 非流動負債合計 | 39,982 | 38,028 |
| 負債合計 | 65,996 | 58,787 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,522 | 4,450 |
| 資本剰余金 | 4,040 | 3,935 |
| 利益剰余金 | 8,426 | 5,985 |
| 自己株式 | △80 | △80 |
| その他の包括利益累計額 | △41 | △9 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 16,868 | 14,281 |
| 非支配持分 | 16 | 16 |
| 資本合計 | 16,884 | 14,297 |
| 負債及び資本合計 | 82,881 | 73,084 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
