食料品 <2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2023年05月11日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 6,057 | 3,541 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 95 | 28 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 95 | 28 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | 6 | 8 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △29 | △25 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △23 | △16 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 71 | 11 |
| 当期包括利益 | 6,129 | 3,553 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 6,129 | 3,553 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期包括利益 | 6,129 | 3,553 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 76,463 | 68,452 |
| 売上原価 | 11,819 | 10,377 |
| 売上総利益 | 64,644 | 58,074 |
| その他の収益 | 70 | 44 |
| 販売費及び一般管理費 | 57,345 | 52,016 |
| その他の費用 | 23 | 5 |
| 営業利益 | 7,346 | 6,097 |
| 金融収益 | 36 | 34 |
| 金融費用 | 934 | 708 |
| 持分法による投資損益 | △32 | 42 |
| 税引前当期利益 | 6,416 | 5,465 |
| 法人所得税費用 | 358 | 1,923 |
| 当期利益 | 6,057 | 3,541 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 6,057 | 3,542 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 当期利益 | 6,057 | 3,541 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 204.35 | 119.93 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 195.65 | 113.79 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 25,737 | 20,322 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,580 | 7,812 |
| 棚卸資産 | 1,692 | 577 |
| その他の金融資産 | 860 | 2,070 |
| その他の流動資産 | 3,691 | 1,567 |
| 流動資産合計 | 40,562 | 32,350 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,567 | 22,074 |
| のれん | 75 | 75 |
| 無形資産 | 2,411 | 2,237 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 970 | 92 |
| その他の金融資産 | 1,745 | 917 |
| 繰延税金資産 | 4,047 | 3,897 |
| 契約コスト | 11,488 | 11,329 |
| その他の非流動資産 | 2 | 110 |
| 非流動資産合計 | 46,310 | 40,734 |
| 資産合計 | 86,872 | 73,084 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 10,762 | 10,018 |
| 有利子負債 | 14,296 | 8,680 |
| 未払法人所得税 | 699 | 1,207 |
| その他の流動負債 | 1,853 | 852 |
| 流動負債合計 | 27,612 | 20,758 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 39,276 | 37,550 |
| 引当金 | 130 | 140 |
| 繰延税金負債 | 0 | 124 |
| その他の非流動負債 | 212 | 213 |
| 非流動負債合計 | 39,619 | 38,028 |
| 負債合計 | 67,232 | 58,787 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,584 | 4,450 |
| 資本剰余金 | 4,095 | 3,935 |
| 利益剰余金 | 10,962 | 5,985 |
| 自己株式 | △80 | △80 |
| その他の包括利益累計額 | 62 | △9 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 19,623 | 14,281 |
| 非支配持分 | 16 | 16 |
| 資本合計 | 19,640 | 14,297 |
| 負債及び資本合計 | 86,872 | 73,084 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 6,416 | 5,465 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,593 | 8,388 |
| 金融収益 | △36 | △34 |
| 金融費用 | 934 | 708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | △42 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | △159 | △2,155 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | △521 | △531 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,790 | 1,472 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △1,114 | △229 |
| その他 | 162 | △706 |
| 小計 | 17,098 | 12,336 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △961 | △614 |
| 法人所得税の支払額 | △2,326 | △3,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,814 | 7,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,859 | △3,209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △712 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △883 | △1 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | △5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △160 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51 | △352 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,217 | 915 |
| その他 | 1 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,272 | △2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期有利子負債の収入 | 6,186 | 7,940 |
| 長期有利子負債の支出 | △9,454 | △9,862 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △80 |
| 配当金の支払額 | △1,061 | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | 199 | 169 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,129 | △1,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,414 | 3,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,322 | 0 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 25,737 | 20,322 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
