食料品 <2588> プレミアムウォーターホールディングス 財務情報
2024年05月09日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 5,777 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 2,499 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,499 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | 3 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △18 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △14 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 2,484 |
| 当期包括利益 | 8,262 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 8,261 |
| 非支配持分 | 0 |
| 当期包括利益 | 8,262 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 80,578 |
| 売上原価 | 13,710 |
| 売上総利益 | 66,868 |
| その他の収益 | 902 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,277 |
| その他の費用 | 57 |
| 営業利益 | 9,436 |
| 金融収益 | 114 |
| 金融費用 | 986 |
| 持分法による投資損益 | △536 |
| 税引前当期利益 | 8,028 |
| 法人所得税費用 | 2,250 |
| 当期利益 | 5,777 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 5,777 |
| 非支配持分 | 0 |
| 当期利益 | 5,777 |
| １株当たり当期利益 | |
| 基本的１株当たり当期利益 | 195.21 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 188.78 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 30,561 |
| 営業債権及びその他の債権 | 11,064 |
| 棚卸資産 | 1,108 |
| その他の金融資産 | 634 |
| その他の流動資産 | 1,430 |
| 流動資産合計 | 44,801 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 29,503 |
| のれん | 75 |
| 無形資産 | 2,637 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,180 |
| その他の金融資産 | 4,924 |
| 繰延税金資産 | 1,803 |
| 契約コスト | 11,480 |
| その他の非流動資産 | 0 |
| 非流動資産合計 | 54,605 |
| 資産合計 | 99,406 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 14,545 |
| 有利子負債 | 11,458 |
| 未払法人所得税 | 1,438 |
| その他の流動負債 | 815 |
| 流動負債合計 | 28,256 |
| 非流動負債 | |
| 有利子負債 | 48,036 |
| 引当金 | 110 |
| その他の非流動負債 | 232 |
| 非流動負債合計 | 48,379 |
| 負債合計 | 76,636 |
| 資本 | |
| 資本金 | 4,698 |
| 資本剰余金 | 4,211 |
| 利益剰余金 | 13,774 |
| 自己株式 | △80 |
| その他の包括利益累計額 | 149 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 22,753 |
| 非支配持分 | 16 |
| 資本合計 | 22,770 |
| 負債及び資本合計 | 99,406 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期利益 | 8,028 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,794 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | △794 |
| 金融収益 | △114 |
| 金融費用 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 536 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | △1,002 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | △3,342 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 4,570 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 405 |
| その他 | △896 |
| 小計 | 19,170 |
| 利息の受取額 | 40 |
| 利息の支払額 | △845 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △4,398 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,456 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | 1,821 |
| 貸付けによる支出 | △606 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 255 |
| その他 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期有利子負債の収入 | 12,080 |
| 長期有利子負債の支出 | △16,781 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,823 |
| 配当金の支払額 | △2,537 |
| 新株予約権の行使による収入 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,737 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 30,561 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
