2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
564
|
245
|
|
減価償却費
|
235
|
243
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
32
|
13
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
40
|
45
|
|
社債発行費
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
△21
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△385
|
△77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
9
|
|
その他
|
0
|
106
|
|
小計
|
495
|
578
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△41
|
△46
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△62
|
△301
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
392
|
232
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△148
|
△141
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△10
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△7
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△18
|
△56
|
|
敷金の回収による収入
|
36
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△141
|
△205
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
2,150
|
3,373
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,616
|
△3,262
|
|
長期借入れによる収入
|
1,750
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,430
|
△2,134
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
199
|
|
社債の償還による支出
|
△131
|
△91
|
|
配当金の支払額
|
△7
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△284
|
79
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△31
|
107
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
766
|
659
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
736
|
766
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
9,532
|
8,947
|
|
製品売上高
|
93
|
70
|
|
売上高合計
|
9,626
|
9,017
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
8,068
|
7,981
|
|
当期商品仕入高
|
4,719
|
4,285
|
|
合計
|
12,788
|
12,266
|
|
商品期末たな卸高
|
8,455
|
8,068
|
|
商品売上原価
|
4,332
|
4,197
|
|
製品期首たな卸高
|
84
|
91
|
|
当期製品製造原価
|
31
|
35
|
|
合計
|
116
|
126
|
|
製品期末たな卸高
|
82
|
84
|
|
製品売上原価
|
33
|
41
|
|
売上原価合計
|
4,366
|
4,239
|
|
売上総利益
|
5,259
|
4,778
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
157
|
150
|
|
給料及び賞与
|
1,436
|
1,431
|
|
雑給
|
617
|
575
|
|
賞与引当金繰入額
|
54
|
50
|
|
株主優待引当金繰入額
|
63
|
57
|
|
退職給付費用
|
51
|
37
|
|
法定福利費
|
301
|
314
|
|
福利厚生費
|
32
|
35
|
|
賃借料
|
539
|
543
|
|
租税公課
|
100
|
96
|
|
減価償却費
|
235
|
243
|
|
消耗品費
|
92
|
88
|
|
その他
|
976
|
895
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,659
|
4,520
|
|
営業利益
|
600
|
257
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
1
|
20
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
物品売却益
|
1
|
1
|
|
雇用調整助成金
|
1
|
12
|
|
雑収入
|
6
|
5
|
|
営業外収益合計
|
13
|
39
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
37
|
42
|
|
社債利息
|
2
|
3
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
社債発行費
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
3
|
3
|
|
雑損失
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
45
|
51
|
|
経常利益
|
567
|
245
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
564
|
245
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
245
|
139
|
|
法人税等調整額
|
△39
|
△33
|
|
法人税等合計
|
207
|
106
|
|
当期純利益
|
357
|
139
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
736
|
766
|
|
受取手形及び売掛金
|
271
|
264
|
|
商品及び製品
|
8,538
|
8,153
|
|
仕掛品
|
2
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
18
|
19
|
|
前払費用
|
45
|
60
|
|
未収入金
|
37
|
26
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
15
|
|
その他
|
38
|
39
|
|
流動資産合計
|
9,688
|
9,348
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
5,065
|
5,032
|
|
減価償却累計額
|
△2,315
|
△2,223
|
|
建物（純額）
|
2,750
|
2,809
|
|
構築物
|
298
|
306
|
|
減価償却累計額
|
△95
|
△90
|
|
構築物（純額）
|
204
|
217
|
|
機械及び装置
|
214
|
214
|
|
減価償却累計額
|
△130
|
△115
|
|
機械及び装置（純額）
|
84
|
99
|
|
車両運搬具
|
20
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△17
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
1,033
|
974
|
|
減価償却累計額
|
△755
|
△698
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
279
|
276
|
|
土地
|
2,216
|
2,216
|
|
有形固定資産合計
|
5,536
|
5,622
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
16
|
16
|
|
長期前払費用
|
2
|
6
|
|
繰延税金資産
|
550
|
511
|
|
差入保証金
|
330
|
349
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
884
|
867
|
|
固定資産合計
|
6,434
|
6,504
|
|
資産合計
|
16,122
|
15,852
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
18
|
24
|
|
短期借入金
|
2,016
|
1,482
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,268
|
2,261
|
|
１年内償還予定の社債
|
66
|
131
|
|
未払金
|
177
|
199
|
|
未払費用
|
62
|
63
|
|
未払法人税等
|
204
|
26
|
|
前受金
|
68
|
47
|
|
預り金
|
33
|
49
|
|
賞与引当金
|
54
|
50
|
|
株主優待引当金
|
83
|
71
|
|
流動負債合計
|
4,053
|
4,407
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
120
|
186
|
|
長期借入金
|
3,307
|
2,994
|
|
退職給付引当金
|
790
|
758
|
|
資産除去債務
|
57
|
64
|
|
固定負債合計
|
4,275
|
4,002
|
|
負債合計
|
8,329
|
8,410
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
837
|
837
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,117
|
1,117
|
|
資本剰余金合計
|
1,117
|
1,117
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
3
|
3
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
特別償却準備金
|
0
|
0
|
|
別途積立金
|
2,218
|
2,218
|
|
繰越利益剰余金
|
3,750
|
3,399
|
|
利益剰余金合計
|
5,971
|
5,620
|
|
自己株式
|
△133
|
△133
|
|
株主資本合計
|
7,793
|
7,442
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
7,793
|
7,442
|
|
負債純資産合計
|
16,122
|
15,852
|
