2023年11月14日発表
2023年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,852
|
904
|
|
減価償却費
|
218
|
238
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
3
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
28
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
1
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
34
|
36
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△3
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
無形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△68
|
△22
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△484
|
△509
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
△1
|
|
その他
|
99
|
108
|
|
小計
|
1,692
|
797
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△35
|
△37
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△467
|
△199
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,191
|
562
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△230
|
△76
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△27
|
|
敷金の差入による支出
|
△20
|
△17
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△258
|
△119
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
4,500
|
4,300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4,542
|
△3,650
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,021
|
△1,313
|
|
社債の償還による支出
|
△40
|
△66
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△7
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△310
|
△335
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
624
|
109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
845
|
736
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,470
|
845
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
12,721
|
10,496
|
|
製品売上高
|
117
|
92
|
|
売上高合計
|
12,839
|
10,588
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
8,965
|
8,455
|
|
当期商品仕入高
|
6,259
|
5,289
|
|
合計
|
15,225
|
13,745
|
|
商品期末棚卸高
|
9,427
|
8,965
|
|
商品売上原価
|
5,798
|
4,779
|
|
製品期首棚卸高
|
81
|
82
|
|
当期製品製造原価
|
36
|
28
|
|
合計
|
118
|
111
|
|
製品期末棚卸高
|
99
|
81
|
|
製品売上原価
|
18
|
29
|
|
売上原価合計
|
5,817
|
4,809
|
|
売上総利益
|
7,022
|
5,779
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
184
|
166
|
|
給料及び賞与
|
1,578
|
1,471
|
|
雑給
|
648
|
649
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2
|
1
|
|
賞与引当金繰入額
|
64
|
57
|
|
株主優待引当金繰入額
|
60
|
71
|
|
退職給付費用
|
56
|
63
|
|
法定福利費
|
338
|
333
|
|
福利厚生費
|
43
|
36
|
|
賃借料
|
545
|
542
|
|
租税公課
|
149
|
113
|
|
減価償却費
|
218
|
238
|
|
消耗品費
|
104
|
90
|
|
その他
|
1,152
|
1,008
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
5,148
|
4,844
|
|
営業利益
|
1,874
|
934
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
2
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
奨励金収入
|
6
|
2
|
|
物品売却益
|
1
|
1
|
|
雑収入
|
6
|
4
|
|
営業外収益合計
|
15
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
34
|
36
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
2
|
|
雑損失
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
36
|
40
|
|
経常利益
|
1,852
|
906
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
無形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税引前当期純利益
|
1,852
|
904
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
617
|
333
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
△17
|
|
法人税等合計
|
604
|
317
|
|
当期純利益
|
1,248
|
587
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,470
|
845
|
|
売掛金
|
360
|
292
|
|
商品及び製品
|
9,526
|
9,047
|
|
仕掛品
|
4
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
19
|
18
|
|
前払費用
|
45
|
51
|
|
未収入金
|
29
|
30
|
|
その他
|
65
|
53
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,520
|
10,341
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
5,155
|
5,097
|
|
減価償却累計額
|
△2,577
|
△2,451
|
|
建物（純額）
|
2,578
|
2,646
|
|
構築物
|
298
|
298
|
|
減価償却累計額
|
△119
|
△107
|
|
構築物（純額）
|
180
|
191
|
|
機械及び装置
|
214
|
214
|
|
減価償却累計額
|
△156
|
△143
|
|
機械及び装置（純額）
|
58
|
71
|
|
車両運搬具
|
20
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
△19
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
1,213
|
1,073
|
|
減価償却累計額
|
△877
|
△822
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
336
|
252
|
|
土地
|
2,251
|
2,216
|
|
建設仮勘定
|
2
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
5,409
|
5,381
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
30
|
31
|
|
無形固定資産合計
|
30
|
31
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
0
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
18
|
17
|
|
長期前払費用
|
13
|
2
|
|
繰延税金資産
|
579
|
566
|
|
差入保証金
|
365
|
346
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
960
|
916
|
|
固定資産合計
|
6,399
|
6,330
|
|
資産合計
|
17,920
|
16,672
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
21
|
18
|
|
短期借入金
|
2,624
|
2,666
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
986
|
931
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
40
|
|
未払金
|
368
|
263
|
|
未払費用
|
86
|
63
|
|
未払法人税等
|
502
|
350
|
|
契約負債
|
40
|
94
|
|
預り金
|
77
|
34
|
|
賞与引当金
|
64
|
57
|
|
株主優待引当金
|
82
|
89
|
|
流動負債合計
|
4,894
|
4,609
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
40
|
80
|
|
長期借入金
|
2,455
|
2,731
|
|
退職給付引当金
|
852
|
818
|
|
資産除去債務
|
61
|
57
|
|
固定負債合計
|
3,409
|
3,688
|
|
負債合計
|
8,304
|
8,297
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
837
|
837
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,117
|
1,117
|
|
資本剰余金合計
|
1,117
|
1,117
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
3
|
3
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
特別償却準備金
|
0
|
0
|
|
別途積立金
|
2,518
|
2,318
|
|
繰越利益剰余金
|
5,272
|
4,230
|
|
利益剰余金合計
|
7,794
|
6,552
|
|
自己株式
|
△133
|
△133
|
|
株主資本合計
|
9,615
|
8,374
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
9,616
|
8,374
|
|
負債純資産合計
|
17,920
|
16,672
|
