2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△499
|
△597
|
|
減価償却費
|
44
|
66
|
|
関係会社株式評価損
|
46
|
19
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
37
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△15
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
113
|
147
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△7
|
|
支払利息
|
2
|
17
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
3
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
23
|
595
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△417
|
△26
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△98
|
|
その他
|
108
|
△2
|
|
小計
|
△527
|
110
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
1
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
1
|
48
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△522
|
157
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△315
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
406
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△36
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△38
|
0
|
|
その他の関係会社有価証券の払戻による収入
|
41
|
0
|
|
保証金の回収による収入
|
1
|
12
|
|
保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△80
|
|
貸付金の回収による収入
|
12
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△32
|
△332
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
△1,035
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,260
|
564
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,230
|
△501
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
690
|
△344
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
945
|
1,288
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,635
|
945
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
2,435
|
1,979
|
|
売上原価
|
2,037
|
1,592
|
|
売上総利益
|
397
|
387
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
71
|
73
|
|
給料手当及び賞与
|
222
|
245
|
|
退職給付費用
|
10
|
11
|
|
法定福利費
|
39
|
43
|
|
旅費交通費及び通信費
|
44
|
53
|
|
減価償却費
|
16
|
13
|
|
株式報酬費用
|
3
|
0
|
|
地代家賃
|
55
|
54
|
|
支払報酬
|
36
|
40
|
|
貸倒引当金繰入額
|
44
|
65
|
|
その他
|
182
|
238
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
729
|
840
|
|
営業損失（△）
|
△332
|
△453
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
6
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
2
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
5
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
17
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
12
|
38
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
3
|
|
貸倒引当金繰入額
|
68
|
82
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
88
|
143
|
|
経常損失（△）
|
△414
|
△584
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
14
|
|
短期売買利益受贈益
|
0
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
投資有価証券評価損
|
37
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
46
|
19
|
|
特別損失合計
|
85
|
29
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△499
|
△597
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
5
|
|
法人税等合計
|
5
|
5
|
|
当期純損失（△）
|
△504
|
△602
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,635
|
945
|
|
受取手形
|
2
|
0
|
|
売掛金
|
196
|
288
|
|
商品
|
48
|
22
|
|
仕掛品
|
58
|
28
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
販売用不動産
|
241
|
0
|
|
仕掛販売用不動産
|
118
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
6
|
|
前渡金
|
8
|
198
|
|
１年内回収予定の長期貸付金
|
0
|
12
|
|
その他
|
93
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△46
|
△72
|
|
流動資産合計
|
2,359
|
1,478
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
26
|
27
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△17
|
|
建物（純額）
|
9
|
11
|
|
機械及び装置
|
28
|
17
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
23
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
84
|
81
|
|
減価償却累計額
|
△65
|
△56
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
20
|
26
|
|
土地
|
288
|
288
|
|
リース資産
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
341
|
342
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
64
|
72
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
72
|
78
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
0
|
46
|
|
その他の関係会社有価証券
|
119
|
163
|
|
長期前払費用
|
11
|
20
|
|
長期貸付金
|
0
|
153
|
|
長期滞留債権
|
221
|
0
|
|
その他
|
45
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△222
|
△82
|
|
投資その他の資産合計
|
176
|
348
|
|
固定資産合計
|
590
|
769
|
|
資産合計
|
2,949
|
2,248
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
68
|
61
|
|
短期借入金
|
50
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
27
|
31
|
|
未払法人税等
|
19
|
5
|
|
1年内返済予定の長期割賦未払金
|
4
|
0
|
|
製品保証引当金
|
8
|
2
|
|
その他
|
69
|
133
|
|
流動負債合計
|
246
|
285
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
46
|
73
|
|
退職給付引当金
|
4
|
4
|
|
長期割賦未払金
|
7
|
0
|
|
固定負債合計
|
58
|
78
|
|
負債合計
|
304
|
363
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,624
|
1,992
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,237
|
605
|
|
資本剰余金合計
|
1,237
|
605
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,106
|
△602
|
|
利益剰余金合計
|
△1,106
|
△602
|
|
自己株式
|
△112
|
△112
|
|
株主資本合計
|
2,644
|
1,883
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,644
|
1,884
|
|
負債純資産合計
|
2,949
|
2,248
|
