2025年05月15日発表 2025年09月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
売上高 590
売上原価 426
売上総利益 164
販売費及び一般管理費 324
営業損失(△) △161
営業外収益  
受取利息 1
受取配当金 0
投資事業組合運用益 1
受取手数料 0
雑収入 1
その他 0
営業外収益合計 4
営業外費用  
支払利息 0
支払手数料 5
貸倒引当金繰入額 1
営業外費用合計 6
経常損失(△) △163
特別利益  
契約解約益 42
特別利益合計 42
特別損失  
減損損失 14
特別調査費用 5
過年度決算修正対応費用 17
契約解約損 25
課徴金 65
特別損失合計 127
税引前中間純損失(△) △247
法人税、住民税及び事業税 2
法人税等合計 2
中間純損失(△) △250

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純損失(△) △247
減価償却費 2
減損損失 14
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
受取利息及び受取配当金 △2
支払利息 0
売上債権の増減額(△は増加) △91
棚卸資産の増減額(△は増加) 40
仕入債務の増減額(△は減少) △21
賞与引当金の増減額(△は減少) △7
製品保証引当金の増減額(△は減少) 2
退職給付引当金の増減額(△は減少) △1
前受金の増減額(△は減少) △4
前渡金の増減額(△は増加) 2
未収消費税等の増減額(△は増加) 119
未収入金の増減額(△は増加) △1
未払金の増減額(△は減少) 33
未払消費税等の増減額(△は減少) △3
投資事業組合運用損益(△は益) △2
特別調査費用 5
過年度決算修正対応費用 17
契約解約益 △43
契約解約損 25
その他 △1
小計 △154
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △5
特別調査費用の支払額 △6
過年度決算修正対応費用の支払額 △18
営業活動によるキャッシュ・フロー △181
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △2
投資有価証券の取得による支出 △65
無形固定資産の取得による支出 △10
保証金の差入による支出 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △77
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △263
現金及び現金同等物の期首残高 553
現金及び現金同等物の中間期末残高 291

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 291
受取手形及び売掛金 159
商品 24
仕掛品 21
貯蔵品 0
販売用不動産 16
未収消費税等 0
前渡金 14
仮払金 374
前払費用 32
その他 0
貸倒引当金 △8
流動資産合計 928
固定資産  
有形固定資産 0
無形固定資産 4
投資その他の資産  
長期前払費用 6
投資有価証券 287
長期預け金 0
長期滞留債権 205
その他 29
貸倒引当金 △206
投資その他の資産合計 323
固定資産合計 327
資産合計 1,255
負債の部  
流動負債  
買掛金 31
1年内返済予定の長期借入金 10
未払金 85
未払費用 8
未払法人税等 13
製品保証引当金 4
前受金 15
預り金 2
仮受金 565
賞与引当金 13
その他 6
流動負債合計 757
固定負債  
長期借入金 1
退職給付引当金 1
その他 2
固定負債合計 5
負債合計 762
純資産の部  
株主資本  
資本金 2,777
資本剰余金 1,390
利益剰余金 △3,571
自己株式 △112
株主資本合計 486
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 6
評価・換算差額等合計 6
純資産合計 492
負債純資産合計 1,255
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得