卸売業 <2768> 双日 財務情報
2021年02月03日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 18,749 | 40,805 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 8,040 | △2,041 |
| 確定給付制度の再測定 | 108 | 82 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △2,008 | △6,946 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 6,140 | △8,905 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 906 | △6,340 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 4,083 | △309 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △7,299 | △4,260 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | △2,310 | △10,911 |
| 税引後その他の包括利益 | 3,830 | △19,816 |
| 四半期包括利益 | 22,579 | 20,988 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 20,630 | 17,501 |
| 非支配持分 | 1,948 | 3,487 |
| 計 | 22,579 | 20,988 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 1,096,010 | 1,243,648 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 63,643 | 74,949 |
| 収益合計 | 1,159,653 | 1,318,598 |
| 原価 | 1,027,180 | 1,159,155 |
| 売上総利益 | 132,473 | 159,443 |
| 販売費及び一般管理費 | 119,495 | 129,915 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 2,896 | 2,701 |
| 固定資産減損損失 | 19 | 492 |
| 関係会社整理益 | 3,851 | 945 |
| 関係会社整理損 | 258 | 206 |
| その他の収益 | 4,625 | 4,219 |
| その他の費用 | 5,148 | 5,827 |
| その他の収益・費用合計 | 5,945 | 1,339 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 4,233 | 5,050 |
| 受取配当金 | 2,348 | 3,574 |
| 金融収益合計 | 6,581 | 8,625 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 9,084 | 11,190 |
| その他の金融費用 | 185 | 49 |
| 金融費用合計 | 9,269 | 11,240 |
| 持分法による投資損益 | 7,855 | 18,546 |
| 税引前四半期利益 | 24,092 | 46,798 |
| 法人所得税費用 | 5,343 | 5,992 |
| 四半期純利益 | 18,749 | 40,805 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 16,718 | 37,487 |
| 非支配持分 | 2,030 | 3,318 |
| 計 | 18,749 | 40,805 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 265,662 | 272,651 |
| 定期預金 | 18,090 | 7,433 |
| 営業債権及びその他の債権 | 632,097 | 638,207 |
| デリバティブ金融資産 | 2,822 | 5,055 |
| 棚卸資産 | 176,295 | 213,385 |
| 未収法人所得税 | 4,978 | 3,956 |
| その他の流動資産 | 67,187 | 64,455 |
| 小計 | 1,167,133 | 1,205,145 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 12,318 |
| 流動資産合計 | 1,167,133 | 1,217,464 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 176,600 | 157,995 |
| 使用権資産 | 69,635 | 74,136 |
| のれん | 66,946 | 66,496 |
| 無形資産 | 59,440 | 43,366 |
| 投資不動産 | 11,664 | 18,602 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 401,852 | 413,740 |
| 営業債権及びその他の債権 | 80,400 | 78,352 |
| その他の投資 | 153,257 | 140,975 |
| デリバティブ金融資産 | 0 | 173 |
| その他の非流動資産 | 11,483 | 11,680 |
| 繰延税金資産 | 5,023 | 7,300 |
| 非流動資産合計 | 1,036,305 | 1,012,821 |
| 資産合計 | 2,203,439 | 2,230,285 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 482,709 | 481,768 |
| リース負債 | 15,189 | 15,317 |
| 社債及び借入金 | 140,822 | 186,767 |
| デリバティブ金融負債 | 4,112 | 5,257 |
| 未払法人所得税 | 4,728 | 6,572 |
| 引当金 | 2,467 | 1,956 |
| その他の流動負債 | 65,663 | 56,716 |
| 小計 | 715,691 | 754,354 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 1 |
| 流動負債合計 | 715,691 | 754,356 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 58,704 | 63,666 |
| 社債及び借入金 | 719,527 | 706,491 |
| 営業債務及びその他の債務 | 8,415 | 9,738 |
| デリバティブ金融負債 | 756 | 763 |
| 退職給付に係る負債 | 22,532 | 22,077 |
| 引当金 | 34,150 | 31,102 |
| その他の非流動負債 | 10,263 | 8,943 |
| 繰延税金負債 | 15,817 | 11,247 |
| 非流動負債合計 | 870,165 | 854,030 |
| 負債合計 | 1,585,857 | 1,608,387 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 146,790 | 146,756 |
| 自己株式 | △15,853 | △10,901 |
| その他の資本の構成要素 | 52,164 | 49,777 |
| 利益剰余金 | 235,243 | 233,151 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 578,683 | 579,123 |
| 非支配持分 | 38,898 | 42,774 |
| 資本合計 | 617,581 | 621,898 |
| 負債及び資本合計 | 2,203,439 | 2,230,285 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 18,749 | 40,805 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,462 | 24,460 |
| 固定資産減損損失 | 19 | 492 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,687 | 2,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,855 | △18,546 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,896 | △2,701 |
| 法人所得税費用 | 5,343 | 5,992 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △1,884 | 22,659 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 37,337 | △545 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 4,605 | △18,508 |
| その他の資産及び負債の増減 | 2,288 | △7,963 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 381 | 43 |
| その他 | △2,542 | 32 |
| 小計 | 79,695 | 48,837 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 3,654 |
| 配当金の受取額 | 15,285 | 21,451 |
| 利息の支払額 | △8,889 | △10,761 |
| 法人所得税の支払額 | △7,231 | △8,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,519 | 54,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,049 | △17,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,314 | 4,452 |
| 無形資産の取得による支出 | △6,262 | △5,177 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 281 | 127 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | △51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 848 | 1,896 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △1,557 | △1,128 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 5,963 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △14,622 | △18,490 |
| 投資の売却による収入 | 4,624 | 8,388 |
| その他 | 3,287 | △7,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,172 | △35,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △44,141 | 16,720 |
| 長期借入れによる収入 | 97,018 | 74,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,599 | △84,636 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | △10,007 | △10,011 |
| リース負債の返済による支出 | △10,654 | △9,328 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △52 | △99 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 208 | 1,243 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,000 | △3,116 |
| 配当金の支払額 | △16,381 | △22,517 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,857 | △3,376 |
| その他 | △62 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,582 | △30,552 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △8,235 | △11,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,041 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,246 | △391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,662 | 274,041 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
