卸売業 <2768> 双日 財務情報
2021年08月03日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 18,008 | 2,730 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 13,189 | 2,399 |
| 確定給付制度の再測定 | 47 | 109 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △6,237 | 2,113 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 6,999 | 4,623 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 6,296 | 1,385 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,620 | 2,016 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 7,996 | △6,407 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 12,672 | △3,005 |
| 税引後その他の包括利益 | 19,672 | 1,617 |
| 四半期包括利益 | 37,681 | 4,348 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 36,541 | 3,217 |
| 非支配持分 | 1,139 | 1,131 |
| 計 | 37,681 | 4,348 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 468,880 | 330,069 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 23,962 | 19,210 |
| 収益合計 | 492,842 | 349,280 |
| 原価 | 436,396 | 310,324 |
| 売上総利益 | 56,446 | 38,955 |
| 販売費及び一般管理費 | 41,785 | 38,818 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 26 | 34 |
| 関係会社整理益 | 75 | 2,180 |
| 関係会社整理損 | 113 | 4 |
| その他の収益 | 2,113 | 1,348 |
| その他の費用 | 1,073 | 1,888 |
| その他の収益・費用合計 | 1,028 | 1,670 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 1,420 | 1,232 |
| 受取配当金 | 1,213 | 1,120 |
| その他の金融収益 | 47 | 0 |
| 金融収益合計 | 2,681 | 2,352 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 2,679 | 3,213 |
| その他の金融費用 | 0 | 39 |
| 金融費用合計 | 2,679 | 3,252 |
| 持分法による投資損益 | 7,522 | 1,667 |
| 税引前四半期利益 | 23,213 | 2,574 |
| 法人所得税費用 | 5,204 | △155 |
| 四半期純利益 | 18,008 | 2,730 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 16,924 | 2,383 |
| 非支配持分 | 1,084 | 347 |
| 計 | 18,008 | 2,730 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 282,534 | 287,597 |
| 定期預金 | 8,601 | 10,059 |
| 営業債権及びその他の債権 | 683,372 | 636,186 |
| デリバティブ金融資産 | 3,693 | 4,734 |
| 棚卸資産 | 238,534 | 187,891 |
| 未収法人所得税 | 2,758 | 3,116 |
| その他の流動資産 | 54,552 | 64,924 |
| 小計 | 1,274,048 | 1,194,511 |
| 売却目的で保有する資産 | 6,910 | 892 |
| 流動資産合計 | 1,280,959 | 1,195,403 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 192,655 | 191,292 |
| 使用権資産 | 70,436 | 72,821 |
| のれん | 67,480 | 67,201 |
| 無形資産 | 61,871 | 61,498 |
| 投資不動産 | 11,584 | 11,603 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 448,443 | 433,029 |
| 営業債権及びその他の債権 | 119,230 | 89,747 |
| その他の投資 | 177,025 | 157,817 |
| デリバティブ金融資産 | 2 | 3 |
| その他の非流動資産 | 11,635 | 11,804 |
| 繰延税金資産 | 8,055 | 7,890 |
| 非流動資産合計 | 1,168,420 | 1,104,711 |
| 資産合計 | 2,449,380 | 2,300,115 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 520,814 | 475,978 |
| リース負債 | 16,644 | 16,778 |
| 社債及び借入金 | 185,182 | 158,595 |
| デリバティブ金融負債 | 4,657 | 6,193 |
| 未払法人所得税 | 5,404 | 5,851 |
| 引当金 | 3,922 | 3,226 |
| その他の流動負債 | 67,775 | 68,130 |
| 小計 | 804,401 | 734,754 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 4,866 | 0 |
| 流動負債合計 | 809,267 | 734,754 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 57,776 | 60,460 |
| 社債及び借入金 | 799,452 | 749,739 |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,179 | 6,136 |
| デリバティブ金融負債 | 757 | 656 |
| 退職給付に係る負債 | 21,920 | 21,896 |
| 引当金 | 40,552 | 41,725 |
| その他の非流動負債 | 8,199 | 9,636 |
| 繰延税金負債 | 25,480 | 20,470 |
| 非流動負債合計 | 960,320 | 910,722 |
| 負債合計 | 1,769,587 | 1,645,476 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 146,883 | 146,814 |
| 自己株式 | △21,458 | △15,854 |
| その他の資本の構成要素 | 96,858 | 77,772 |
| 利益剰余金 | 262,538 | 250,039 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 645,161 | 619,111 |
| 非支配持分 | 34,631 | 35,527 |
| 資本合計 | 679,792 | 654,639 |
| 負債及び資本合計 | 2,449,380 | 2,300,115 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 18,008 | 2,730 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,257 | 7,802 |
| 金融収益及び金融費用 | △1 | 899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,522 | △1,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △26 | △34 |
| 法人所得税費用 | 5,204 | △155 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △50,657 | 37,468 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △49,907 | 5,159 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 49,964 | △36,196 |
| その他の資産及び負債の増減 | 5,201 | △1,640 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 30 | 133 |
| その他 | 985 | △2,661 |
| 小計 | △20,462 | 11,837 |
| 利息の受取額 | 2,458 | 828 |
| 配当金の受取額 | 6,011 | 7,814 |
| 利息の支払額 | △2,500 | △3,099 |
| 法人所得税の支払額 | △4,302 | △1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,796 | 15,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,046 | △5,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 2,522 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,680 | △3,110 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 62 | 215 |
| 長期貸付けによる支出 | △14 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 493 | 2 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △453 | △543 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 0 | 6,073 |
| 投資の取得による支出 | △10,866 | △1,221 |
| 投資の売却による収入 | 1,115 | 817 |
| その他 | △27,261 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,518 | 2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 17,108 | 5,145 |
| 長期借入れによる収入 | 73,108 | 56,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,858 | △31,858 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △3,853 | △3,321 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,070 | 0 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 35 | 84 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,607 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △6,003 | △10,378 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,613 | △1,371 |
| その他 | △51 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,138 | 9,492 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △5,175 | 28,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,956 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,534 | 301,956 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
