卸売業 <2768> 双日 財務情報
2021年11月02日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 41,464 | 10,454 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 15,898 | 2,315 |
| 確定給付制度の再測定 | △15 | 113 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △4,383 | △369 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 11,500 | 2,059 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 4,505 | 181 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2,046 | 2,780 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 5,275 | △8,820 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 7,734 | △5,857 |
| 税引後その他の包括利益 | 19,234 | △3,798 |
| 四半期包括利益 | 60,699 | 6,656 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 58,347 | 5,660 |
| 非支配持分 | 2,351 | 995 |
| 計 | 60,699 | 6,656 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 254,210 | 287,597 |
| 定期預金 | 12,692 | 10,059 |
| 営業債権及びその他の債権 | 698,836 | 636,186 |
| デリバティブ金融資産 | 5,870 | 4,734 |
| 棚卸資産 | 224,791 | 187,891 |
| 未収法人所得税 | 3,044 | 3,116 |
| その他の流動資産 | 51,717 | 64,924 |
| 小計 | 1,251,162 | 1,194,511 |
| 売却目的で保有する資産 | 8,501 | 892 |
| 流動資産合計 | 1,259,664 | 1,195,403 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 190,894 | 191,292 |
| 使用権資産 | 66,639 | 72,821 |
| のれん | 64,851 | 67,201 |
| 無形資産 | 62,437 | 61,498 |
| 投資不動産 | 11,521 | 11,603 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 460,788 | 433,029 |
| 営業債権及びその他の債権 | 135,265 | 89,747 |
| その他の投資 | 178,617 | 157,817 |
| デリバティブ金融資産 | 0 | 3 |
| その他の非流動資産 | 11,302 | 11,804 |
| 繰延税金資産 | 8,054 | 7,890 |
| 非流動資産合計 | 1,190,372 | 1,104,711 |
| 資産合計 | 2,450,036 | 2,300,115 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 539,706 | 475,978 |
| リース負債 | 15,438 | 16,778 |
| 社債及び借入金 | 154,003 | 158,595 |
| デリバティブ金融負債 | 6,566 | 6,193 |
| 未払法人所得税 | 5,527 | 5,851 |
| 引当金 | 3,857 | 3,226 |
| その他の流動負債 | 68,610 | 68,130 |
| 小計 | 793,709 | 734,754 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 5,279 | 0 |
| 流動負債合計 | 798,988 | 734,754 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 54,705 | 60,460 |
| 社債及び借入金 | 797,420 | 749,739 |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,833 | 6,136 |
| デリバティブ金融負債 | 744 | 656 |
| 退職給付に係る負債 | 21,786 | 21,896 |
| 引当金 | 40,060 | 41,725 |
| その他の非流動負債 | 11,979 | 9,636 |
| 繰延税金負債 | 26,406 | 20,470 |
| 非流動負債合計 | 959,936 | 910,722 |
| 負債合計 | 1,758,925 | 1,645,476 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 146,934 | 146,814 |
| 自己株式 | △30,842 | △15,854 |
| その他の資本の構成要素 | 96,301 | 77,772 |
| 利益剰余金 | 284,897 | 250,039 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 657,631 | 619,111 |
| 非支配持分 | 33,480 | 35,527 |
| 資本合計 | 691,111 | 654,639 |
| 負債及び資本合計 | 2,450,036 | 2,300,115 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 952,381 | 704,572 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 48,312 | 40,049 |
| 収益合計 | 1,000,694 | 744,622 |
| 原価 | 882,977 | 660,170 |
| 売上総利益 | 117,716 | 84,452 |
| 販売費及び一般管理費 | 83,807 | 78,950 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 51 | 2,055 |
| 固定資産減損損失 | 165 | 0 |
| 関係会社整理益 | 2,336 | 2,153 |
| 関係会社整理損 | 715 | 64 |
| その他の収益 | 3,326 | 3,144 |
| その他の費用 | 2,999 | 3,475 |
| その他の収益・費用合計 | 1,834 | 3,814 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 3,228 | 2,963 |
| 受取配当金 | 1,936 | 1,477 |
| その他の金融収益 | 200 | 0 |
| 金融収益合計 | 5,365 | 4,441 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 5,538 | 6,228 |
| その他の金融費用 | 0 | 102 |
| 金融費用合計 | 5,538 | 6,330 |
| 持分法による投資損益 | 16,884 | 4,570 |
| 税引前四半期利益 | 52,455 | 11,997 |
| 法人所得税費用 | 10,990 | 1,543 |
| 四半期純利益 | 41,464 | 10,454 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 39,449 | 9,147 |
| 非支配持分 | 2,015 | 1,306 |
| 計 | 41,464 | 10,454 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 41,464 | 10,454 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,536 | 15,674 |
| 固定資産減損損失 | 165 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 172 | 1,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,884 | △4,570 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △51 | △2,055 |
| 法人所得税費用 | 10,990 | 1,543 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △66,573 | 73,039 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △37,405 | 29,716 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 71,211 | △34,397 |
| その他の資産及び負債の増減 | 13,059 | 7,591 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △70 | 105 |
| その他 | △1,314 | △4,225 |
| 小計 | 31,300 | 94,764 |
| 利息の受取額 | 4,930 | 2,027 |
| 配当金の受取額 | 8,108 | 10,435 |
| 利息の支払額 | △5,576 | △6,251 |
| 法人所得税の支払額 | △9,175 | △4,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,587 | 96,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,799 | △8,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 2,497 |
| 無形資産の取得による支出 | △4,375 | △5,013 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | △290 | 375 |
| 長期貸付けによる支出 | △795 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 506 | 218 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △453 | △661 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 1,128 | 6,006 |
| 投資の取得による支出 | △14,276 | △3,316 |
| 投資の売却による収入 | 7,498 | 3,792 |
| その他 | △48,542 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,061 | △4,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 5,225 | △55,421 |
| 長期借入れによる収入 | 108,090 | 83,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,516 | △63,067 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | △20,003 | △7 |
| リース負債の返済による支出 | △7,725 | △7,165 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,070 | 0 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 45 | 96 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,000 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △6,003 | △10,378 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,730 | △2,570 |
| その他 | △61 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | △50,543 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △32,279 | 42,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,423 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,107 | 687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,210 | 315,423 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
