卸売業 <2768> 双日 財務情報
2022年02月02日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 65,087 | 18,749 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 13,985 | 8,040 |
| 確定給付制度の再測定 | △83 | 108 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △3,153 | △2,008 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 10,748 | 6,140 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 11,686 | 906 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,316 | 4,083 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 7,052 | △7,299 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 17,422 | △2,310 |
| 税引後その他の包括利益 | 28,170 | 3,830 |
| 四半期包括利益 | 93,258 | 22,579 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 88,913 | 20,630 |
| 非支配持分 | 4,344 | 1,948 |
| 計 | 93,258 | 22,579 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 1,475,122 | 1,096,010 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 73,457 | 63,643 |
| 収益合計 | 1,548,579 | 1,159,653 |
| 原価 | 1,357,924 | 1,027,180 |
| 売上総利益 | 190,655 | 132,473 |
| 販売費及び一般管理費 | 130,059 | 119,495 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 61 | 2,896 |
| 固定資産減損損失 | 1,363 | 19 |
| 関係会社整理益 | 2,435 | 3,851 |
| 関係会社整理損 | 3,617 | 258 |
| その他の収益 | 5,746 | 4,625 |
| その他の費用 | 5,869 | 5,148 |
| その他の収益・費用合計 | △2,606 | 5,945 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 5,288 | 4,233 |
| 受取配当金 | 4,077 | 2,348 |
| その他の金融収益 | 438 | 0 |
| 金融収益合計 | 9,804 | 6,581 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 8,261 | 9,084 |
| その他の金融費用 | 0 | 185 |
| 金融費用合計 | 8,261 | 9,269 |
| 持分法による投資損益 | 25,443 | 7,855 |
| 税引前四半期利益 | 84,975 | 24,092 |
| 法人所得税費用 | 19,887 | 5,343 |
| 四半期純利益 | 65,087 | 18,749 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 62,023 | 16,718 |
| 非支配持分 | 3,064 | 2,030 |
| 計 | 65,087 | 18,749 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 233,561 | 287,597 |
| 定期預金 | 15,367 | 10,059 |
| 営業債権及びその他の債権 | 721,150 | 636,186 |
| デリバティブ金融資産 | 5,409 | 4,734 |
| 棚卸資産 | 225,448 | 187,891 |
| 未収法人所得税 | 921 | 3,116 |
| その他の流動資産 | 64,521 | 64,924 |
| 小計 | 1,266,379 | 1,194,511 |
| 売却目的で保有する資産 | 21,496 | 892 |
| 流動資産合計 | 1,287,876 | 1,195,403 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 194,772 | 191,292 |
| 使用権資産 | 66,955 | 72,821 |
| のれん | 84,512 | 67,201 |
| 無形資産 | 64,411 | 61,498 |
| 投資不動産 | 13,251 | 11,603 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 455,269 | 433,029 |
| 営業債権及びその他の債権 | 149,777 | 89,747 |
| その他の投資 | 174,113 | 157,817 |
| デリバティブ金融資産 | 366 | 3 |
| その他の非流動資産 | 10,976 | 11,804 |
| 繰延税金資産 | 6,886 | 7,890 |
| 非流動資産合計 | 1,221,296 | 1,104,711 |
| 資産合計 | 2,509,173 | 2,300,115 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 543,487 | 475,978 |
| リース負債 | 15,280 | 16,778 |
| 社債及び借入金 | 139,315 | 158,595 |
| デリバティブ金融負債 | 5,180 | 6,193 |
| 未払法人所得税 | 5,526 | 5,851 |
| 引当金 | 3,492 | 3,226 |
| その他の流動負債 | 75,292 | 68,130 |
| 小計 | 787,573 | 734,754 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 9,199 | 0 |
| 流動負債合計 | 796,773 | 734,754 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 56,757 | 60,460 |
| 社債及び借入金 | 835,144 | 749,739 |
| 営業債務及びその他の債務 | 10,577 | 6,136 |
| デリバティブ金融負債 | 540 | 656 |
| 退職給付に係る負債 | 22,027 | 21,896 |
| 引当金 | 41,545 | 41,725 |
| その他の非流動負債 | 8,000 | 9,636 |
| 繰延税金負債 | 28,771 | 20,470 |
| 非流動負債合計 | 1,003,365 | 910,722 |
| 負債合計 | 1,800,139 | 1,645,476 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 146,978 | 146,814 |
| 自己株式 | △30,964 | △15,854 |
| その他の資本の構成要素 | 103,008 | 77,772 |
| 利益剰余金 | 295,320 | 250,039 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 674,683 | 619,111 |
| 非支配持分 | 34,350 | 35,527 |
| 資本合計 | 709,033 | 654,639 |
| 負債及び資本合計 | 2,509,173 | 2,300,115 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 65,087 | 18,749 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,866 | 23,462 |
| 固定資産減損損失 | 1,363 | 19 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,542 | 2,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,443 | △7,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △61 | △2,896 |
| 法人所得税費用 | 19,887 | 5,343 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △84,757 | △1,884 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △35,621 | 37,337 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 74,465 | 4,605 |
| その他の資産及び負債の増減 | 6,842 | 2,288 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △12 | 381 |
| その他 | 171 | △2,542 |
| 小計 | 45,244 | 79,695 |
| 利息の受取額 | 7,185 | 2,659 |
| 配当金の受取額 | 14,139 | 15,285 |
| 利息の支払額 | △8,262 | △8,889 |
| 法人所得税の支払額 | △16,123 | △7,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,183 | 81,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,224 | △20,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 7,314 |
| 無形資産の取得による支出 | △6,993 | △6,262 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 791 | 281 |
| 長期貸付けによる支出 | △6,223 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,384 | 848 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △18,023 | △1,557 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 9,237 | 5,963 |
| 投資の取得による支出 | △26,620 | △14,622 |
| 投資の売却による収入 | 13,042 | 4,624 |
| その他 | △61,114 | 3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,203 | △20,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △11,611 | △44,141 |
| 長期借入れによる収入 | 204,456 | 97,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,472 | △87,599 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | △20,003 | △10,007 |
| リース負債の返済による支出 | △11,478 | △10,654 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,076 | △52 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 124 | 208 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,122 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △16,408 | △16,381 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,965 | △2,857 |
| その他 | △70 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,314 | △69,582 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △55,705 | △8,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,662 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,561 | 265,662 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
