卸売業 <2768> 双日 財務情報
2022年08月02日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 46,030 | 18,008 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | △6,217 | 13,189 |
| 確定給付制度の再測定 | △208 | 47 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 2,718 | △6,237 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △3,706 | 6,999 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 35,208 | 6,296 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △657 | △1,620 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 15,812 | 7,996 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 50,363 | 12,672 |
| 税引後その他の包括利益 | 46,656 | 19,672 |
| 四半期包括利益 | 92,686 | 37,681 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 87,584 | 36,541 |
| 非支配持分 | 5,102 | 1,139 |
| 計 | 92,686 | 37,681 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 593,348 | 468,880 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 25,162 | 23,962 |
| 収益合計 | 618,511 | 492,842 |
| 原価 | 521,622 | 436,396 |
| 売上総利益 | 96,888 | 56,446 |
| 販売費及び一般管理費 | 51,459 | 41,785 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 142 | 26 |
| 固定資産減損損失 | 207 | 0 |
| 関係会社整理益 | 4,640 | 75 |
| 関係会社整理損 | 29 | 113 |
| その他の収益 | 2,247 | 2,113 |
| その他の費用 | 3,567 | 1,073 |
| その他の収益・費用合計 | 3,225 | 1,028 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 2,556 | 1,420 |
| 受取配当金 | 1,609 | 1,213 |
| その他の金融収益 | 613 | 47 |
| 金融収益合計 | 4,779 | 2,681 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 3,543 | 2,679 |
| 金融費用合計 | 3,543 | 2,679 |
| 持分法による投資損益 | 10,647 | 7,522 |
| 税引前四半期利益 | 60,538 | 23,213 |
| 法人所得税費用 | 14,508 | 5,204 |
| 四半期純利益 | 46,030 | 18,008 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 45,150 | 16,924 |
| 非支配持分 | 879 | 1,084 |
| 計 | 46,030 | 18,008 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 252,869 | 271,651 |
| 定期預金 | 16,954 | 10,782 |
| 営業債権及びその他の債権 | 864,078 | 791,466 |
| デリバティブ金融資産 | 14,027 | 10,743 |
| 棚卸資産 | 296,731 | 232,788 |
| 未収法人所得税 | 5,716 | 1,051 |
| その他の流動資産 | 75,021 | 68,382 |
| 小計 | 1,525,399 | 1,386,867 |
| 売却目的で保有する資産 | 7,066 | 7,352 |
| 流動資産合計 | 1,532,465 | 1,394,220 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 216,014 | 201,516 |
| 使用権資産 | 69,408 | 69,661 |
| のれん | 88,985 | 82,522 |
| 無形資産 | 91,167 | 85,031 |
| 投資不動産 | 13,413 | 13,261 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 534,003 | 490,320 |
| 営業債権及びその他の債権 | 92,732 | 118,273 |
| その他の投資 | 177,657 | 183,310 |
| デリバティブ金融資産 | 3,049 | 1,943 |
| その他の非流動資産 | 14,261 | 13,012 |
| 繰延税金資産 | 8,767 | 8,607 |
| 非流動資産合計 | 1,309,461 | 1,267,460 |
| 資産合計 | 2,841,927 | 2,661,680 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 612,153 | 545,963 |
| リース負債 | 17,599 | 17,427 |
| 社債及び借入金 | 224,675 | 231,216 |
| デリバティブ金融負債 | 14,851 | 8,614 |
| 未払法人所得税 | 25,633 | 19,007 |
| 引当金 | 3,691 | 4,137 |
| その他の流動負債 | 72,643 | 71,259 |
| 流動負債合計 | 971,248 | 897,627 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 57,494 | 57,836 |
| 社債及び借入金 | 845,574 | 821,508 |
| 営業債務及びその他の債務 | 8,718 | 8,203 |
| デリバティブ金融負債 | 248 | 117 |
| 退職給付に係る負債 | 24,492 | 23,930 |
| 引当金 | 50,535 | 47,951 |
| その他の非流動負債 | 9,501 | 8,891 |
| 繰延税金負債 | 33,130 | 31,734 |
| 非流動負債合計 | 1,029,696 | 1,000,174 |
| 負債合計 | 2,000,945 | 1,897,802 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 147,053 | 147,027 |
| 自己株式 | △31,025 | △31,015 |
| その他の資本の構成要素 | 178,697 | 136,747 |
| 利益剰余金 | 346,300 | 314,913 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 801,365 | 728,012 |
| 非支配持分 | 39,617 | 35,866 |
| 資本合計 | 840,982 | 763,878 |
| 負債及び資本合計 | 2,841,927 | 2,661,680 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 46,030 | 18,008 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,853 | 8,257 |
| 固定資産減損損失 | 207 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,235 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,647 | △7,522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △142 | △26 |
| 法人所得税費用 | 14,508 | 5,204 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △29,111 | △50,657 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △53,261 | △49,907 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 56,165 | 49,964 |
| その他の資産及び負債の増減 | 3,690 | 5,201 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △325 | 30 |
| その他 | 804 | 985 |
| 小計 | 36,535 | △20,462 |
| 利息の受取額 | 3,158 | 2,458 |
| 配当金の受取額 | 15,579 | 6,011 |
| 利息の支払額 | △4,309 | △2,500 |
| 法人所得税の支払額 | △12,828 | △4,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,134 | △18,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,011 | △4,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213 | 132 |
| 無形資産の取得による支出 | △2,742 | △1,680 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 64 | 62 |
| 長期貸付けによる支出 | △59 | △14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 810 | 493 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 143 | △453 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | △326 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △10,341 | △10,866 |
| 投資の売却による収入 | 1,685 | 1,115 |
| その他 | △5,870 | △27,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,434 | △42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △6,410 | 17,108 |
| 長期借入れによる収入 | 60,539 | 73,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,040 | △15,858 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △4,104 | △3,853 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1 | △1,070 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 0 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △5,607 |
| 配当金の支払額 | △14,141 | △6,003 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,515 | △1,613 |
| その他 | △25 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,712 | 56,138 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △27,012 | △5,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,534 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,230 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,869 | 282,534 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
