卸売業 <2768> 双日 財務情報
2022年11月01日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 81,611 | 41,464 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | △9,646 | 15,898 |
| 確定給付制度の再測定 | △440 | △15 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 4,805 | △4,383 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △5,282 | 11,500 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 51,732 | 4,505 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,998 | △2,046 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 30,628 | 5,275 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 80,362 | 7,734 |
| 税引後その他の包括利益 | 75,079 | 19,234 |
| 四半期包括利益 | 156,690 | 60,699 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 148,583 | 58,347 |
| 非支配持分 | 8,107 | 2,351 |
| 計 | 156,690 | 60,699 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 1,219,882 | 952,381 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 53,439 | 48,312 |
| 収益合計 | 1,273,322 | 1,000,694 |
| 原価 | 1,091,078 | 882,977 |
| 売上総利益 | 182,243 | 117,716 |
| 販売費及び一般管理費 | 105,565 | 83,807 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 285 | 51 |
| 固定資産減損損失 | 234 | 165 |
| 関係会社整理益 | 4,810 | 2,336 |
| 関係会社整理損 | 729 | 715 |
| その他の収益 | 4,664 | 3,326 |
| その他の費用 | 4,978 | 2,999 |
| その他の収益・費用合計 | 3,818 | 1,834 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 5,902 | 3,228 |
| 受取配当金 | 2,272 | 1,936 |
| その他の金融収益 | 949 | 200 |
| 金融収益合計 | 9,125 | 5,365 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 7,938 | 5,538 |
| 金融費用合計 | 7,938 | 5,538 |
| 持分法による投資損益 | 24,864 | 16,884 |
| 税引前四半期利益 | 106,547 | 52,455 |
| 法人所得税費用 | 24,936 | 10,990 |
| 四半期純利益 | 81,611 | 41,464 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 78,876 | 39,449 |
| 非支配持分 | 2,734 | 2,015 |
| 計 | 81,611 | 41,464 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 269,274 | 271,651 |
| 定期預金 | 4,725 | 10,782 |
| 営業債権及びその他の債権 | 892,680 | 791,466 |
| デリバティブ金融資産 | 13,060 | 10,743 |
| 棚卸資産 | 318,517 | 232,788 |
| 未収法人所得税 | 4,460 | 1,051 |
| その他の流動資産 | 66,020 | 68,382 |
| 小計 | 1,568,738 | 1,386,867 |
| 売却目的で保有する資産 | 13,055 | 7,352 |
| 流動資産合計 | 1,581,794 | 1,394,220 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 219,743 | 201,516 |
| 使用権資産 | 68,036 | 69,661 |
| のれん | 90,679 | 82,522 |
| 無形資産 | 94,786 | 85,031 |
| 投資不動産 | 13,540 | 13,261 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 574,204 | 490,320 |
| 営業債権及びその他の債権 | 96,173 | 118,273 |
| その他の投資 | 170,498 | 183,310 |
| デリバティブ金融資産 | 1,703 | 1,943 |
| その他の非流動資産 | 13,322 | 13,012 |
| 繰延税金資産 | 8,954 | 8,607 |
| 非流動資産合計 | 1,351,643 | 1,267,460 |
| 資産合計 | 2,933,438 | 2,661,680 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 622,037 | 545,963 |
| リース負債 | 17,347 | 17,427 |
| 社債及び借入金 | 192,190 | 231,216 |
| デリバティブ金融負債 | 15,744 | 8,614 |
| 未払法人所得税 | 19,260 | 19,007 |
| 引当金 | 2,300 | 4,137 |
| その他の流動負債 | 72,539 | 71,259 |
| 流動負債合計 | 941,421 | 897,627 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 56,223 | 57,836 |
| 社債及び借入金 | 901,147 | 821,508 |
| 営業債務及びその他の債務 | 9,002 | 8,203 |
| デリバティブ金融負債 | 306 | 117 |
| 退職給付に係る負債 | 25,032 | 23,930 |
| 引当金 | 52,051 | 47,951 |
| その他の非流動負債 | 9,158 | 8,891 |
| 繰延税金負債 | 33,819 | 31,734 |
| 非流動負債合計 | 1,086,741 | 1,000,174 |
| 負債合計 | 2,028,163 | 1,897,802 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 147,041 | 147,027 |
| 自己株式 | △30,999 | △31,015 |
| その他の資本の構成要素 | 203,313 | 136,747 |
| 利益剰余金 | 382,634 | 314,913 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 862,329 | 728,012 |
| 非支配持分 | 42,945 | 35,866 |
| 資本合計 | 905,275 | 763,878 |
| 負債及び資本合計 | 2,933,438 | 2,661,680 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 81,611 | 41,464 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,928 | 16,536 |
| 固定資産減損損失 | 234 | 165 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,187 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24,864 | △16,884 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △285 | △51 |
| 法人所得税費用 | 24,936 | 10,990 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △13,274 | △66,573 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △71,512 | △37,405 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 58,688 | 71,211 |
| その他の資産及び負債の増減 | 18,381 | 13,059 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △311 | △70 |
| その他 | 1,579 | △1,314 |
| 小計 | 93,926 | 31,300 |
| 利息の受取額 | 4,456 | 4,930 |
| 配当金の受取額 | 20,097 | 8,108 |
| 利息の支払額 | △9,211 | △5,576 |
| 法人所得税の支払額 | △27,013 | △9,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,254 | 29,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,782 | △7,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,349 | 337 |
| 無形資産の取得による支出 | △5,189 | △4,375 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 98 | △290 |
| 長期貸付けによる支出 | △548 | △795 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 947 | 506 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △553 | △453 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | △399 | 1,128 |
| 投資の取得による支出 | △17,034 | △14,276 |
| 投資の売却による収入 | 9,577 | 7,498 |
| その他 | △22,696 | △48,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,231 | △67,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △54,294 | 5,225 |
| 長期借入れによる収入 | 132,514 | 108,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,160 | △64,516 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,003 |
| リース負債の返済による支出 | △8,405 | △7,725 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △3 | △1,070 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 711 | 45 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △14,141 | △6,003 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,500 | △3,730 |
| その他 | 0 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,332 | 5,194 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △13,309 | △32,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,210 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,931 | △1,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,274 | 254,210 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
