卸売業 <2768> 双日 財務情報
2023年08月01日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 22,745 | 46,030 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 7,861 | △6,217 |
| 確定給付制度の再測定 | △64 | △208 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △380 | 2,718 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 7,416 | △3,706 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 22,151 | 35,208 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 737 | △657 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 7,858 | 15,812 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 30,747 | 50,363 |
| 税引後その他の包括利益 | 38,163 | 46,656 |
| 四半期包括利益 | 60,909 | 92,686 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 58,262 | 87,584 |
| 非支配持分 | 2,646 | 5,102 |
| 計 | 60,909 | 92,686 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 245,478 | 247,286 |
| 定期預金 | 11,277 | 6,991 |
| 営業債権及びその他の債権 | 773,039 | 794,898 |
| デリバティブ金融資産 | 5,378 | 4,642 |
| 棚卸資産 | 304,234 | 280,982 |
| 未収法人所得税 | 16,242 | 11,002 |
| その他の流動資産 | 68,493 | 59,991 |
| 小計 | 1,424,142 | 1,405,796 |
| 売却目的で保有する資産 | 41,360 | 38,743 |
| 流動資産合計 | 1,465,503 | 1,444,540 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 213,381 | 195,414 |
| 使用権資産 | 71,615 | 65,603 |
| のれん | 106,006 | 85,731 |
| 無形資産 | 83,330 | 70,834 |
| 投資不動産 | 8,066 | 8,116 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 562,681 | 559,939 |
| 営業債権及びその他の債権 | 95,811 | 86,293 |
| その他の投資 | 135,912 | 129,781 |
| デリバティブ金融資産 | 1,682 | 1,328 |
| その他の非流動資産 | 9,886 | 6,650 |
| 繰延税金資産 | 9,215 | 6,609 |
| 非流動資産合計 | 1,297,589 | 1,216,303 |
| 資産合計 | 2,763,092 | 2,660,843 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 566,909 | 579,252 |
| リース負債 | 18,789 | 17,305 |
| 社債及び借入金 | 237,875 | 167,775 |
| デリバティブ金融負債 | 9,435 | 5,480 |
| 未払法人所得税 | 19,997 | 20,633 |
| 引当金 | 2,255 | 2,437 |
| その他の流動負債 | 77,904 | 79,676 |
| 小計 | 933,167 | 872,560 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 19,521 | 19,260 |
| 流動負債合計 | 952,688 | 891,821 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 59,340 | 54,104 |
| 社債及び借入金 | 706,714 | 715,929 |
| 営業債務及びその他の債務 | 12,187 | 9,234 |
| デリバティブ金融負債 | 70 | 38 |
| 退職給付に係る負債 | 23,556 | 22,713 |
| 引当金 | 52,547 | 48,962 |
| その他の非流動負債 | 14,958 | 15,421 |
| 繰延税金負債 | 35,261 | 26,042 |
| 非流動負債合計 | 904,637 | 892,445 |
| 負債合計 | 1,857,326 | 1,784,266 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 123,029 | 147,601 |
| 自己株式 | △20,263 | △31,058 |
| その他の資本の構成要素 | 172,154 | 138,638 |
| 利益剰余金 | 429,672 | 422,193 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 864,932 | 837,713 |
| 非支配持分 | 40,833 | 38,863 |
| 資本合計 | 905,765 | 876,576 |
| 負債及び資本合計 | 2,763,092 | 2,660,843 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 529,646 | 593,348 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 26,363 | 25,162 |
| 収益合計 | 556,010 | 618,511 |
| 原価 | 483,333 | 521,622 |
| 売上総利益 | 72,676 | 96,888 |
| 販売費及び一般管理費 | 55,470 | 51,459 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 1,145 | 142 |
| 固定資産減損損失 | 305 | 207 |
| 関係会社整理益 | 223 | 4,640 |
| 関係会社整理損 | 2 | 29 |
| その他の収益 | 6,140 | 2,247 |
| その他の費用 | 2,429 | 3,567 |
| その他の収益・費用合計 | 4,771 | 3,225 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 3,094 | 2,556 |
| 受取配当金 | 1,336 | 1,609 |
| その他の金融収益 | 403 | 613 |
| 金融収益合計 | 4,833 | 4,779 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 5,517 | 3,543 |
| 金融費用合計 | 5,517 | 3,543 |
| 持分法による投資損益 | 8,575 | 10,647 |
| 税引前四半期利益 | 29,868 | 60,538 |
| 法人所得税費用 | 7,123 | 14,508 |
| 四半期純利益 | 22,745 | 46,030 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 22,140 | 45,150 |
| 非支配持分 | 605 | 879 |
| 計 | 22,745 | 46,030 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 22,745 | 46,030 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,327 | 9,853 |
| 固定資産減損損失 | 305 | 207 |
| 金融収益及び金融費用 | 683 | △1,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,575 | △10,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,145 | △142 |
| 法人所得税費用 | 7,123 | 14,508 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △15,328 | △29,111 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 10,958 | △53,261 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △35,395 | 56,165 |
| その他の資産及び負債の増減 | △8,937 | 3,690 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △305 | △325 |
| その他 | △1,040 | 804 |
| 小計 | △19,582 | 36,535 |
| 利息の受取額 | 3,404 | 3,158 |
| 配当金の受取額 | 20,722 | 15,579 |
| 利息の支払額 | △5,839 | △4,309 |
| 法人所得税の支払額 | △12,547 | △12,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,842 | 38,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,094 | △6,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 1,213 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,729 | △2,742 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 0 | 64 |
| 長期貸付けによる支出 | △47 | △59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,526 | 810 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △23,215 | 143 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 1 | △326 |
| 投資の取得による支出 | △8,881 | △10,341 |
| 投資の売却による収入 | 5,772 | 1,685 |
| その他 | 55,322 | △5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,041 | △21,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 34,014 | △6,410 |
| 長期借入れによる収入 | 69,877 | 60,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,366 | △68,040 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △4,167 | △4,104 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △144 | △1 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 282 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,894 | △40 |
| 配当金の支払額 | △15,065 | △14,141 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,184 | △1,515 |
| その他 | 0 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,583 | △43,712 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △9,384 | △27,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,869 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,575 | 8,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,478 | 252,869 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
