卸売業 <2768> 双日 財務情報
2023年10月31日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 49,440 | 81,611 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 8,464 | △9,646 |
| 確定給付制度の再測定 | △192 | △440 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 1,557 | 4,805 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 9,828 | △5,282 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 38,196 | 51,732 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,008 | △1,998 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 13,202 | 30,628 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 50,390 | 80,362 |
| 税引後その他の包括利益 | 60,219 | 75,079 |
| 四半期包括利益 | 109,660 | 156,690 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 105,416 | 148,583 |
| 非支配持分 | 4,244 | 8,107 |
| 計 | 109,660 | 156,690 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 収益 | ||
| 商品の販売に係る収益 | 1,132,343 | 1,219,882 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 54,924 | 53,439 |
| 収益合計 | 1,187,268 | 1,273,322 |
| 原価 | 1,029,872 | 1,091,078 |
| 売上総利益 | 157,395 | 182,243 |
| 販売費及び一般管理費 | 115,222 | 105,565 |
| その他の収益・費用 | ||
| 固定資産除売却損益 | 1,155 | 285 |
| 固定資産減損損失 | 366 | 234 |
| 関係会社整理益 | 4,371 | 4,810 |
| 関係会社整理損 | 2,746 | 729 |
| その他の収益 | 9,441 | 4,664 |
| その他の費用 | 4,900 | 4,978 |
| その他の収益・費用合計 | 6,954 | 3,818 |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 6,285 | 5,902 |
| 受取配当金 | 1,925 | 2,272 |
| その他の金融収益 | 345 | 949 |
| 金融収益合計 | 8,557 | 9,125 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 11,445 | 7,938 |
| 金融費用合計 | 11,445 | 7,938 |
| 持分法による投資損益 | 18,269 | 24,864 |
| 税引前四半期利益 | 64,509 | 106,547 |
| 法人所得税費用 | 15,068 | 24,936 |
| 四半期純利益 | 49,440 | 81,611 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 47,934 | 78,876 |
| 非支配持分 | 1,506 | 2,734 |
| 計 | 49,440 | 81,611 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 226,186 | 247,286 |
| 定期預金 | 9,898 | 6,991 |
| 営業債権及びその他の債権 | 774,806 | 794,898 |
| デリバティブ金融資産 | 5,145 | 4,642 |
| 棚卸資産 | 289,043 | 280,982 |
| 未収法人所得税 | 5,902 | 11,002 |
| その他の流動資産 | 68,190 | 59,991 |
| 小計 | 1,379,172 | 1,405,796 |
| 売却目的で保有する資産 | 69,716 | 38,743 |
| 流動資産合計 | 1,448,889 | 1,444,540 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 221,277 | 195,414 |
| 使用権資産 | 73,122 | 65,603 |
| のれん | 108,172 | 85,731 |
| 無形資産 | 80,528 | 70,834 |
| 投資不動産 | 9,793 | 8,116 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 580,819 | 559,939 |
| 営業債権及びその他の債権 | 104,743 | 86,293 |
| その他の投資 | 129,817 | 129,781 |
| デリバティブ金融資産 | 1,347 | 1,328 |
| その他の非流動資産 | 7,448 | 6,650 |
| 繰延税金資産 | 8,764 | 6,609 |
| 非流動資産合計 | 1,325,835 | 1,216,303 |
| 資産合計 | 2,774,724 | 2,660,843 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 634,867 | 579,252 |
| リース負債 | 18,867 | 17,305 |
| 社債及び借入金 | 175,397 | 167,775 |
| デリバティブ金融負債 | 8,470 | 5,480 |
| 未払法人所得税 | 8,368 | 20,633 |
| 引当金 | 1,777 | 2,437 |
| その他の流動負債 | 85,489 | 79,676 |
| 小計 | 933,238 | 872,560 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 21,348 | 19,260 |
| 流動負債合計 | 954,586 | 891,821 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 60,541 | 54,104 |
| 社債及び借入金 | 702,841 | 715,929 |
| 営業債務及びその他の債務 | 9,646 | 9,234 |
| デリバティブ金融負債 | 88 | 38 |
| 退職給付に係る負債 | 24,084 | 22,713 |
| 引当金 | 53,736 | 48,962 |
| その他の非流動負債 | 12,082 | 15,421 |
| 繰延税金負債 | 35,252 | 26,042 |
| 非流動負債合計 | 898,273 | 892,445 |
| 負債合計 | 1,852,859 | 1,784,266 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 160,339 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 95,975 | 147,601 |
| 自己株式 | △9,215 | △31,058 |
| その他の資本の構成要素 | 194,099 | 138,638 |
| 利益剰余金 | 447,305 | 422,193 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 888,504 | 837,713 |
| 非支配持分 | 33,360 | 38,863 |
| 資本合計 | 921,864 | 876,576 |
| 負債及び資本合計 | 2,774,724 | 2,660,843 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 49,440 | 81,611 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,557 | 19,928 |
| 固定資産減損損失 | 366 | 234 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,887 | △1,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,269 | △24,864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,155 | △285 |
| 法人所得税費用 | 15,068 | 24,936 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △16,275 | △13,274 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 29,066 | △71,512 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 21,655 | 58,688 |
| その他の資産及び負債の増減 | △6,709 | 18,381 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △225 | △311 |
| その他 | △7,309 | 1,579 |
| 小計 | 88,099 | 93,926 |
| 利息の受取額 | 6,342 | 4,456 |
| 配当金の受取額 | 26,731 | 20,097 |
| 利息の支払額 | △12,177 | △9,211 |
| 法人所得税の支払額 | △23,771 | △27,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,224 | 82,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,779 | △9,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 1,349 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,853 | △5,189 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 875 | 98 |
| 長期貸付けによる支出 | △7,003 | △548 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,138 | 947 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 8,952 | △553 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 4,511 | △399 |
| 投資の取得による支出 | △31,120 | △17,034 |
| 投資の売却による収入 | 16,979 | 9,577 |
| その他 | 62,938 | △22,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,209 | △44,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △41,285 | △54,294 |
| 長期借入れによる収入 | 119,932 | 132,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,237 | △95,160 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △8,471 | △8,405 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △18,186 | △3 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 365 | 711 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,026 | △80 |
| 配当金の支払額 | △15,065 | △14,141 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,293 | △2,500 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,202 | △51,332 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △29,767 | △13,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,274 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,667 | 10,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,186 | 269,274 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
