卸売業 <2768> 双日 財務情報
2024年07月30日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 23,890 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| FVTOCIの金融資産 | △1,649 |
| 確定給付制度の再測定 | △20 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 3,862 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,192 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 33,310 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,242 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 7,379 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 41,932 |
| 税引後その他の包括利益 | 44,124 |
| 四半期包括利益 | 68,015 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 65,789 |
| 非支配持分 | 2,226 |
| 計 | 68,015 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 収益 | |
| 商品の販売に係る収益 | 593,985 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 29,817 |
| 収益合計 | 623,802 |
| 原価 | 538,911 |
| 売上総利益 | 84,891 |
| 販売費及び一般管理費 | 64,974 |
| その他の収益・費用 | |
| 固定資産除売却損益 | △21 |
| 固定資産減損損失 | 0 |
| 関係会社整理益 | 4,652 |
| 関係会社整理損 | 619 |
| その他の収益 | 2,641 |
| その他の費用 | 2,667 |
| その他の収益・費用合計 | 3,984 |
| 金融収益 | |
| 受取利息 | 3,598 |
| 受取配当金 | 1,591 |
| その他の金融収益 | 347 |
| 金融収益合計 | 5,538 |
| 金融費用 | |
| 支払利息 | 6,239 |
| 金融費用合計 | 6,239 |
| 持分法による投資損益 | 8,622 |
| 税引前四半期利益 | 31,822 |
| 法人所得税費用 | 7,931 |
| 四半期純利益 | 23,890 |
| 四半期純利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 23,044 |
| 非支配持分 | 845 |
| 計 | 23,890 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 207,957 |
| 定期預金 | 9,954 |
| 営業債権及びその他の債権 | 904,341 |
| デリバティブ金融資産 | 6,355 |
| 棚卸資産 | 301,266 |
| 未収法人所得税 | 12,213 |
| その他の流動資産 | 137,181 |
| 小計 | 1,579,270 |
| 売却目的で保有する資産 | 160 |
| 流動資産合計 | 1,579,430 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 250,535 |
| 使用権資産 | 99,429 |
| のれん | 141,007 |
| 無形資産 | 97,688 |
| 投資不動産 | 10,115 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 638,030 |
| 営業債権及びその他の債権 | 105,643 |
| その他の投資 | 136,125 |
| デリバティブ金融資産 | 2,010 |
| その他の非流動資産 | 6,363 |
| 繰延税金資産 | 9,448 |
| 非流動資産合計 | 1,496,398 |
| 資産合計 | 3,075,828 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 707,310 |
| リース負債 | 19,718 |
| 社債及び借入金 | 217,511 |
| デリバティブ金融負債 | 9,428 |
| 未払法人所得税 | 8,094 |
| 引当金 | 4,495 |
| その他の流動負債 | 112,450 |
| 小計 | 1,079,009 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,079,009 |
| 非流動負債 | |
| リース負債 | 88,412 |
| 社債及び借入金 | 774,729 |
| 営業債務及びその他の債務 | 9,919 |
| デリバティブ金融負債 | 658 |
| 退職給付に係る負債 | 24,145 |
| 引当金 | 48,068 |
| その他の非流動負債 | 9,301 |
| 繰延税金負債 | 39,984 |
| 非流動負債合計 | 995,220 |
| 負債合計 | 2,074,230 |
| 資本 | |
| 資本金 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 96,488 |
| 自己株式 | △24,906 |
| その他の資本の構成要素 | 241,382 |
| 利益剰余金 | 498,477 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 971,781 |
| 非支配持分 | 29,816 |
| 資本合計 | 1,001,598 |
| 負債及び資本合計 | 3,075,828 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 四半期純利益 | 23,890 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,328 |
| 固定資産減損損失 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 |
| 法人所得税費用 | 7,931 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △68,571 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △4,567 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 35,625 |
| その他の資産及び負債の増減 | △10,811 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △519 |
| その他 | 675 |
| 小計 | △12,916 |
| 利息の受取額 | 2,581 |
| 配当金の受取額 | 18,019 |
| 利息の支払額 | △6,564 |
| 法人所得税の支払額 | △8,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 |
| 無形資産の取得による支出 | △2,841 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | △38 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,504 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △1,040 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | △1,944 |
| 投資の取得による支出 | △6,647 |
| 投資の売却による収入 | 2,428 |
| その他 | △14,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 66,564 |
| 長期借入れによる収入 | 134,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,622 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △4,279 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | 0 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 498 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,052 |
| 配当金の支払額 | △15,322 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,160 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | 4,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,957 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
