卸売業 <2768> 双日 財務情報
2025年02月04日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 78,842 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| FVTOCIの金融資産 | △1,546 |
| 確定給付制度の再測定 | △176 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 8,294 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 6,571 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 13,905 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2,541 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △8,952 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 2,412 |
| 税引後その他の包括利益 | 8,984 |
| 四半期包括利益 | 87,826 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 84,672 |
| 非支配持分 | 3,154 |
| 計 | 87,826 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 収益 | |
| 商品の販売に係る収益 | 1,792,863 |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 88,479 |
| 収益合計 | 1,881,342 |
| 原価 | 1,620,715 |
| 売上総利益 | 260,627 |
| 販売費及び一般管理費 | 198,733 |
| その他の収益・費用 | |
| 固定資産除売却損益 | △64 |
| 固定資産減損損失 | 85 |
| 関係会社整理益 | 7,849 |
| 関係会社整理損 | 1,019 |
| その他の収益 | 8,794 |
| その他の費用 | 8,223 |
| その他の収益・費用合計 | 7,250 |
| 金融収益 | |
| 受取利息 | 10,591 |
| 受取配当金 | 6,463 |
| その他の金融収益 | 831 |
| 金融収益合計 | 17,886 |
| 金融費用 | |
| 支払利息 | 19,288 |
| その他の金融費用 | 0 |
| 金融費用合計 | 19,288 |
| 持分法による投資損益 | 30,535 |
| 税引前四半期利益 | 98,279 |
| 法人所得税費用 | 19,436 |
| 四半期純利益 | 78,842 |
| 四半期純利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 76,120 |
| 非支配持分 | 2,722 |
| 計 | 78,842 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 191,792 |
| 定期預金 | 8,996 |
| 営業債権及びその他の債権 | 896,293 |
| デリバティブ金融資産 | 7,179 |
| 棚卸資産 | 326,682 |
| 未収法人所得税 | 4,979 |
| その他の流動資産 | 145,046 |
| 小計 | 1,580,969 |
| 売却目的で保有する資産 | 160 |
| 流動資産合計 | 1,581,129 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 254,795 |
| 使用権資産 | 93,433 |
| のれん | 144,597 |
| 無形資産 | 103,412 |
| 投資不動産 | 9,462 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 629,655 |
| 営業債権及びその他の債権 | 102,201 |
| その他の投資 | 142,771 |
| デリバティブ金融資産 | 624 |
| その他の非流動資産 | 5,607 |
| 繰延税金資産 | 9,120 |
| 非流動資産合計 | 1,495,682 |
| 資産合計 | 3,076,812 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 671,724 |
| リース負債 | 20,350 |
| 社債及び借入金 | 137,692 |
| デリバティブ金融負債 | 8,657 |
| 未払法人所得税 | 8,356 |
| 引当金 | 2,826 |
| その他の流動負債 | 135,316 |
| 小計 | 984,924 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 984,924 |
| 非流動負債 | |
| リース負債 | 85,054 |
| 社債及び借入金 | 883,010 |
| 営業債務及びその他の債務 | 11,732 |
| デリバティブ金融負債 | 2,764 |
| 退職給付に係る負債 | 24,349 |
| 引当金 | 45,974 |
| その他の非流動負債 | 7,785 |
| 繰延税金負債 | 38,848 |
| 非流動負債合計 | 1,099,520 |
| 負債合計 | 2,084,445 |
| 資本 | |
| 資本金 | 160,339 |
| 資本剰余金 | 96,545 |
| 自己株式 | △38,628 |
| その他の資本の構成要素 | 207,018 |
| 利益剰余金 | 533,187 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 958,462 |
| 非支配持分 | 33,904 |
| 資本合計 | 992,367 |
| 負債及び資本合計 | 3,076,812 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 四半期純利益 | 78,842 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,706 |
| 固定資産減損損失 | 85 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30,535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 |
| 法人所得税費用 | 19,436 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △37,754 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △34,332 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △4,520 |
| その他の資産及び負債の増減 | △8,201 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △247 |
| その他 | △8,638 |
| 小計 | 8,305 |
| 利息の受取額 | 7,114 |
| 配当金の受取額 | 26,646 |
| 利息の支払額 | △18,829 |
| 法人所得税の支払額 | △11,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,462 |
| 無形資産の取得による支出 | △2,408 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | △6,355 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,527 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △21,008 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | △542 |
| 投資の取得による支出 | △13,825 |
| 投資の売却による収入 | 11,026 |
| その他 | △14,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | △452 |
| 長期借入れによる収入 | 338,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,092 |
| 社債の発行による収入 | 566 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △12,770 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 656 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △811 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 3,379 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 |
| 自己株式の取得による支出 | △16,916 |
| 配当金の支払額 | △31,721 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,463 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,330 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △9,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,792 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
