2022年10月14日発表 2023年05月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q1) 今期 (2023年05月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 4 △148
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △12 △3
その他の包括利益合計 △12 △3
四半期包括利益 △8 △152
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △8 △152

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q1) 今期 (2023年05月期 Q1)
売上高 6,038 5,967
売上原価 3,555 3,587
売上総利益 2,482 2,379
販売費及び一般管理費 2,463 2,499
営業利益又は営業損失(△) 18 △119
営業外収益    
仕入割引 6 5
業務受託料 24 23
その他 13 19
営業外収益合計 44 47
営業外費用    
支払利息 33 35
営業外支払手数料 0 2
その他 4 1
営業外費用合計 38 39
経常利益又は経常損失(△) 24 △110
特別利益    
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 17
減損損失 0 5
特別損失合計 0 22
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 24 △133
法人税等 20 15
四半期純利益又は四半期純損失(△) 4 △148
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 4 △148

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q1) 今期 (2023年05月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 24 △133
減価償却費 77 75
固定資産除却損 0 17
減損損失 0 5
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 4 4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1 △1
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
受取利息及び受取配当金 0 0
支払利息 33 35
営業外支払手数料 0 2
売上債権の増減額(△は増加) 154 △71
棚卸資産の増減額(△は増加) △51 208
仕入債務の増減額(△は減少) 3 △524
未払消費税等の増減額(△は減少) △100 9
その他 △158 △11
小計 △13 △386
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △34 △36
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △80 △66
営業活動によるキャッシュ・フロー △128 △489
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △16 △9
無形固定資産の取得による支出 △7 △41
差入保証金の差入による支出 △3 △4
差入保証金の回収による収入 31 10
その他 △9 △28
投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △73
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,803 1,701
長期借入れによる収入 100 1,000
長期借入金の返済による支出 △1,007 △1,514
社債の償還による支出 △15 △15
営業外支払手数料の支出 0 △2
割賦債務の返済による支出 △19 △24
配当金の支払額 △120 △120
財務活動によるキャッシュ・フロー 740 1,025
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 607 461
現金及び現金同等物の期首残高 4,314 3,853
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,673 4,314

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 FY) 今期 (2023年05月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,673 5,066
売掛金 1,408 1,563
商品 14,621 14,569
その他 314 350
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 22,014 21,546
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,230 1,247
その他(純額) 90 95
有形固定資産合計 1,320 1,342
無形固定資産    
ソフトウエア 322 350
ソフトウエア仮勘定 47 47
その他 1 1
無形固定資産合計 371 399
投資その他の資産    
長期前払費用 53 60
差入保証金 1,338 1,367
その他 2 2
貸倒引当金 △1 △1
投資その他の資産合計 1,393 1,429
固定資産合計 3,085 3,171
資産合計 25,099 24,718
負債の部    
流動負債    
買掛金 3,158 3,154
短期借入金 1,952 149
1年内償還予定の社債 30 30
1年内返済予定の長期借入金 3,278 3,334
未払金 243 376
未払法人税等 28 120
未払消費税等 145 245
契約負債 0 36
株主優待引当金 17 28
賞与引当金 21 58
資産除去債務 6 6
その他 563 514
流動負債合計 9,447 8,056
固定負債    
社債 150 165
長期借入金 6,000 6,852
長期未払金 70 84
役員退職慰労引当金 404 400
退職給付に係る負債 168 169
資産除去債務 1,203 1,205
その他 50 53
固定負債合計 8,048 8,931
負債合計 17,496 16,987
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,330 2,330
資本剰余金 3,807 3,807
利益剰余金 1,474 1,590
自己株式 0 0
株主資本合計 7,612 7,728
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △26 △14
その他の包括利益累計額合計 △26 △14
新株予約権 16 16
純資産合計 7,602 7,730
負債純資産合計 25,099 24,718
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