小売業
<2778> パレモ・ホールディングス 財務情報
2021年10月04日発表
2022年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△507
|
△954
|
|
四半期包括利益
|
△507
|
△954
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△507
|
△954
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,597
|
8,371
|
|
売上原価
|
3,977
|
4,001
|
|
売上総利益
|
4,619
|
4,370
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,930
|
5,141
|
|
営業損失（△）
|
△312
|
△772
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
債務勘定整理益
|
2
|
7
|
|
為替差益
|
0
|
2
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
4
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
8
|
|
支払手数料
|
5
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△318
|
△767
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
14
|
150
|
|
営業補償金
|
0
|
18
|
|
特別利益合計
|
14
|
168
|
|
特別損失
|
|
|
|
休業手当
|
13
|
158
|
|
固定資産処分損
|
5
|
2
|
|
減損損失
|
55
|
112
|
|
賃貸借契約解約損
|
37
|
21
|
|
特別損失合計
|
112
|
294
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△416
|
△892
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
11
|
11
|
|
法人税等調整額
|
78
|
50
|
|
法人税等合計
|
90
|
61
|
|
四半期純損失（△）
|
△507
|
△954
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△507
|
△954
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△416
|
△892
|
|
減価償却費
|
123
|
130
|
|
減損損失
|
55
|
112
|
|
長期前払費用償却額
|
15
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△31
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
8
|
|
支払手数料
|
5
|
2
|
|
雇用調整助成金
|
△15
|
△151
|
|
休業手当
|
13
|
158
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△216
|
△343
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△364
|
△79
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△40
|
△515
|
|
その他
|
12
|
△222
|
|
小計
|
△822
|
△1,800
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△9
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
1
|
150
|
|
休業手当の支払額
|
△14
|
△159
|
|
法人税等の支払額
|
△13
|
△11
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△849
|
△1,821
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△82
|
△199
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△5
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△6
|
△16
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△41
|
△78
|
|
差入保証金の回収による収入
|
282
|
289
|
|
その他
|
△15
|
△40
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
140
|
△44
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
400
|
1,700
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△363
|
△63
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△72
|
|
支払手数料の支払額
|
△6
|
△3
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
131
|
1,563
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△577
|
△301
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,943
|
2,244
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,559
|
1,943
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,559
|
2,135
|
|
売掛金
|
135
|
85
|
|
預け金
|
856
|
690
|
|
商品
|
1,973
|
1,608
|
|
貯蔵品
|
24
|
26
|
|
1年内回収予定の差入保証金
|
196
|
340
|
|
その他
|
79
|
183
|
|
流動資産合計
|
4,825
|
5,070
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,161
|
1,188
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
134
|
130
|
|
建設仮勘定
|
3
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,298
|
1,319
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
100
|
116
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
100
|
116
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
5
|
|
長期前払費用
|
67
|
80
|
|
差入保証金
|
3,254
|
3,400
|
|
繰延税金資産
|
0
|
74
|
|
その他
|
17
|
14
|
|
貸倒引当金
|
△87
|
△89
|
|
投資その他の資産合計
|
3,258
|
3,485
|
|
固定資産合計
|
4,658
|
4,921
|
|
資産合計
|
9,483
|
9,992
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,083
|
823
|
|
電子記録債務
|
1,845
|
2,131
|
|
短期借入金
|
1,200
|
800
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
325
|
625
|
|
未払金
|
133
|
163
|
|
未払費用
|
655
|
688
|
|
未払法人税等
|
11
|
10
|
|
未払消費税等
|
39
|
160
|
|
預り金
|
92
|
68
|
|
賞与引当金
|
33
|
33
|
|
資産除去債務
|
24
|
9
|
|
その他
|
19
|
0
|
|
流動負債合計
|
5,463
|
5,514
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,962
|
1,925
|
|
繰延税金負債
|
3
|
0
|
|
資産除去債務
|
736
|
730
|
|
長期未払金
|
13
|
14
|
|
固定負債合計
|
2,716
|
2,669
|
|
負債合計
|
8,180
|
8,184
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,981
|
1,979
|
|
利益剰余金
|
△787
|
△281
|
|
自己株式
|
△26
|
△30
|
|
株主資本合計
|
1,270
|
1,769
|
|
新株予約権
|
33
|
38
|
|
純資産合計
|
1,303
|
1,808
|
|
負債純資産合計
|
9,483
|
9,992
|
