小売業
<2778> パレモ・ホールディングス 財務情報
2022年03月29日発表
2022年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△1,394
|
△1,881
|
|
包括利益
|
△1,394
|
△1,881
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,394
|
△1,881
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
売上高
|
17,907
|
18,257
|
|
売上原価
|
8,552
|
8,863
|
|
売上総利益
|
9,354
|
9,394
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,063
|
10,719
|
|
営業損失（△）
|
△710
|
△1,326
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
債務勘定整理益
|
10
|
9
|
|
為替差益
|
0
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
10
|
|
補助金収入
|
52
|
0
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
営業外収益合計
|
71
|
27
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
15
|
|
支払手数料
|
11
|
6
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
36
|
23
|
|
経常損失（△）
|
△675
|
△1,322
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
14
|
153
|
|
営業補償金
|
0
|
193
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
15
|
346
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
16
|
8
|
|
減損損失
|
507
|
188
|
|
休業手当
|
13
|
160
|
|
賃貸借契約解約損
|
134
|
27
|
|
事業整理損失
|
0
|
131
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
307
|
|
その他
|
0
|
7
|
|
特別損失合計
|
671
|
832
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,332
|
△1,808
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
18
|
|
法人税等調整額
|
45
|
54
|
|
法人税等合計
|
62
|
73
|
|
当期純損失（△）
|
△1,394
|
△1,881
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,394
|
△1,881
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,332
|
△1,808
|
|
減価償却費
|
263
|
260
|
|
減損損失
|
507
|
188
|
|
長期前払費用償却額
|
28
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△34
|
△32
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
22
|
15
|
|
支払手数料
|
11
|
6
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
307
|
|
雇用調整助成金
|
△15
|
△154
|
|
休業手当
|
13
|
160
|
|
災害による損失
|
0
|
7
|
|
事業整理損
|
0
|
131
|
|
補助金収入
|
△53
|
0
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
5
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△23
|
184
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△195
|
215
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
165
|
△433
|
|
その他
|
468
|
△203
|
|
小計
|
△168
|
△1,122
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△31
|
△16
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
13
|
152
|
|
休業手当の支払額
|
△14
|
△161
|
|
補助金の受取額
|
47
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△13
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△159
|
△1,156
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
50
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△242
|
△256
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△6
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
0
|
△2
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△12
|
△17
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△76
|
△94
|
|
差入保証金の回収による収入
|
505
|
574
|
|
その他
|
△70
|
△176
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
107
|
76
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,450
|
800
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,413
|
△325
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△72
|
|
支払手数料の支払額
|
△12
|
△7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△27
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
125
|
970
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
74
|
△109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,135
|
2,244
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,209
|
2,135
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,209
|
2,135
|
|
売掛金
|
119
|
85
|
|
預け金
|
678
|
690
|
|
商品
|
1,808
|
1,608
|
|
貯蔵品
|
20
|
26
|
|
１年内回収予定の差入保証金
|
792
|
340
|
|
その他
|
77
|
183
|
|
流動資産合計
|
5,707
|
5,070
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
906
|
1,188
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
155
|
130
|
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,064
|
1,319
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
82
|
116
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
83
|
116
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
5
|
|
長期前払費用
|
43
|
80
|
|
差入保証金
|
2,360
|
3,400
|
|
繰延税金資産
|
29
|
74
|
|
その他
|
8
|
14
|
|
貸倒引当金
|
△84
|
△89
|
|
投資その他の資産合計
|
2,363
|
3,485
|
|
固定資産合計
|
3,510
|
4,921
|
|
資産合計
|
9,218
|
9,992
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
950
|
823
|
|
電子記録債務
|
2,167
|
2,131
|
|
設備関係電子記録債務
|
68
|
0
|
|
短期借入金
|
2,250
|
800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
537
|
625
|
|
未払金
|
194
|
163
|
|
未払費用
|
857
|
688
|
|
未払法人税等
|
15
|
10
|
|
未払消費税等
|
111
|
160
|
|
預り金
|
92
|
68
|
|
賞与引当金
|
0
|
33
|
|
資産除去債務
|
239
|
9
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
流動負債合計
|
7,498
|
5,514
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
700
|
1,925
|
|
資産除去債務
|
588
|
730
|
|
長期未払金
|
13
|
14
|
|
固定負債合計
|
1,301
|
2,669
|
|
負債合計
|
8,799
|
8,184
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,981
|
1,979
|
|
利益剰余金
|
△1,674
|
△281
|
|
自己株式
|
△26
|
△30
|
|
株主資本合計
|
382
|
1,769
|
|
新株予約権
|
35
|
38
|
|
純資産合計
|
418
|
1,808
|
|
負債純資産合計
|
9,218
|
9,992
|
