小売業
<2778> パレモ・ホールディングス 財務情報
2023年09月29日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
508
|
461
|
|
四半期包括利益
|
508
|
461
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
508
|
461
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,412
|
9,254
|
|
売上原価
|
4,009
|
4,335
|
|
売上総利益
|
4,402
|
4,919
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,948
|
4,497
|
|
営業利益
|
454
|
422
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
仕入割引
|
1
|
1
|
|
債務勘定整理益
|
4
|
5
|
|
物品売却益
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
77
|
|
補助金収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
88
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
23
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
23
|
24
|
|
経常利益
|
437
|
486
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
83
|
0
|
|
賃貸借契約解約損戻入益
|
0
|
14
|
|
特別利益合計
|
83
|
14
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
4
|
10
|
|
減損損失
|
20
|
9
|
|
休業手当
|
0
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
1
|
1
|
|
災害による損失
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
26
|
26
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
494
|
474
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
7
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
5
|
|
法人税等合計
|
△15
|
12
|
|
四半期純利益
|
508
|
461
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
508
|
461
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
494
|
474
|
|
減価償却費
|
114
|
108
|
|
減損損失
|
20
|
9
|
|
長期前払費用償却額
|
8
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△78
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
20
|
23
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△1
|
|
休業手当
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
△83
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
4
|
|
補助金収入
|
△1
|
△2
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
3
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△360
|
△271
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△87
|
40
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
248
|
△166
|
|
その他
|
△6
|
△367
|
|
小計
|
375
|
△206
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△32
|
△39
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
1
|
0
|
|
休業手当の支払額
|
0
|
△1
|
|
補償金の受取額
|
83
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△16
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
415
|
△254
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△36
|
△128
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△10
|
△3
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△59
|
△21
|
|
差入保証金の回収による収入
|
102
|
551
|
|
その他
|
△47
|
△99
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
302
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△475
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△97
|
△100
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
265
|
|
配当金の支払額
|
△15
|
△1
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△585
|
265
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△218
|
314
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,524
|
2,209
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,826
|
2,524
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,826
|
3,044
|
|
売掛金
|
192
|
138
|
|
預け金
|
967
|
661
|
|
商品
|
1,542
|
1,455
|
|
貯蔵品
|
22
|
23
|
|
１年内回収予定の差入保証金
|
219
|
250
|
|
その他
|
55
|
36
|
|
流動資産合計
|
5,826
|
5,609
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
796
|
804
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
112
|
122
|
|
建設仮勘定
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
909
|
927
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
44
|
61
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
45
|
62
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
4
|
|
長期前払費用
|
27
|
25
|
|
差入保証金
|
1,955
|
2,000
|
|
繰延税金資産
|
161
|
139
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△6
|
|
投資その他の資産合計
|
2,145
|
2,169
|
|
固定資産合計
|
3,099
|
3,159
|
|
資産合計
|
8,925
|
8,769
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
867
|
635
|
|
電子記録債務
|
1,891
|
1,874
|
|
設備関係電子記録債務
|
32
|
11
|
|
短期借入金
|
1,875
|
2,350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,041
|
1,137
|
|
未払金
|
125
|
122
|
|
未払費用
|
497
|
493
|
|
未払法人税等
|
6
|
13
|
|
未払消費税等
|
104
|
165
|
|
預り金
|
100
|
86
|
|
賞与引当金
|
23
|
22
|
|
資産除去債務
|
49
|
43
|
|
その他
|
13
|
3
|
|
流動負債合計
|
6,628
|
6,959
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
547
|
553
|
|
長期未払金
|
9
|
10
|
|
固定負債合計
|
557
|
563
|
|
負債合計
|
7,185
|
7,523
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,234
|
2,249
|
|
利益剰余金
|
△603
|
△1,112
|
|
自己株式
|
△6
|
△5
|
|
株主資本合計
|
1,726
|
1,232
|
|
新株予約権
|
13
|
13
|
|
純資産合計
|
1,739
|
1,245
|
|
負債純資産合計
|
8,925
|
8,769
|
