小売業
<2778> パレモ・ホールディングス 財務情報
2024年03月29日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
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当期純利益
|
411
|
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包括利益
|
411
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
411
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
15,941
|
|
売上原価
|
7,663
|
|
売上総利益
|
8,277
|
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販売費及び一般管理費
|
7,915
|
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営業利益
|
362
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
債務勘定整理益
|
18
|
|
仕入割引
|
2
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
41
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
営業外費用合計
|
48
|
|
経常利益
|
336
|
|
特別利益
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
受取補償金
|
256
|
|
賃貸借契約解約損戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
256
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産処分損
|
8
|
|
減損損失
|
121
|
|
休業手当
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
11
|
|
災害による損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
142
|
|
税金等調整前当期純利益
|
449
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
|
法人税等調整額
|
25
|
|
法人税等合計
|
37
|
|
当期純利益
|
411
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
411
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
449
|
|
減価償却費
|
234
|
|
減損損失
|
121
|
|
長期前払費用償却額
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
20
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
41
|
|
支払手数料
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
休業手当
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
|
受取補償金
|
△257
|
|
補助金収入
|
△1
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△194
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△33
|
|
その他
|
△73
|
|
小計
|
362
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△41
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
1
|
|
休業手当の支払額
|
0
|
|
補償金の受取額
|
256
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
565
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△131
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△12
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△80
|
|
差入保証金の回収による収入
|
241
|
|
その他
|
△96
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△81
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△475
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△97
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△15
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△585
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,044
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,945
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,945
|
|
売掛金
|
161
|
|
預け金
|
613
|
|
商品
|
1,648
|
|
貯蔵品
|
21
|
|
１年内回収予定の差入保証金
|
183
|
|
その他
|
56
|
|
流動資産合計
|
5,631
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
684
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
88
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
773
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
33
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
34
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
|
長期前払費用
|
19
|
|
差入保証金
|
1,852
|
|
繰延税金資産
|
114
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
1,987
|
|
固定資産合計
|
2,794
|
|
資産合計
|
8,426
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
699
|
|
電子記録債務
|
1,779
|
|
設備関係電子記録債務
|
4
|
|
短期借入金
|
1,875
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,041
|
|
未払金
|
136
|
|
未払費用
|
473
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
未払消費税等
|
36
|
|
預り金
|
89
|
|
賞与引当金
|
42
|
|
資産除去債務
|
52
|
|
その他
|
3
|
|
流動負債合計
|
6,246
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
528
|
|
長期未払金
|
8
|
|
固定負債合計
|
537
|
|
負債合計
|
6,783
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,234
|
|
利益剰余金
|
△701
|
|
自己株式
|
△6
|
|
株主資本合計
|
1,629
|
|
新株予約権
|
13
|
|
純資産合計
|
1,642
|
|
負債純資産合計
|
8,426
|
