小売業
<2778> パレモ・ホールディングス 財務情報
2024年09月27日発表
2025年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純利益
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105
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中間包括利益
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105
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
105
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
|
7,834
|
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売上原価
|
3,701
|
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売上総利益
|
4,133
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販売費及び一般管理費
|
3,870
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営業利益
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262
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営業外収益
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受取利息
|
0
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仕入割引
|
1
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債務勘定整理益
|
4
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
19
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常利益
|
249
|
|
特別利益
|
|
|
受取補償金
|
2
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産処分損
|
6
|
|
減損損失
|
143
|
|
賃貸借契約解約損
|
12
|
|
特別損失合計
|
162
|
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税金等調整前中間純利益
|
89
|
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法人税、住民税及び事業税
|
6
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
|
法人税等合計
|
△16
|
|
中間純利益
|
105
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
105
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
89
|
|
減価償却費
|
92
|
|
減損損失
|
143
|
|
長期前払費用償却額
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
19
|
|
支払手数料
|
0
|
|
受取補償金
|
△3
|
|
補助金収入
|
0
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△295
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
61
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
その他
|
105
|
|
小計
|
127
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△29
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
|
補償金の受取額
|
2
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△13
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
88
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△29
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△3
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△24
|
|
差入保証金の回収による収入
|
88
|
|
その他
|
△49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△404
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△82
|
|
配当金の支払額
|
△15
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△500
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△439
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,826
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,506
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,506
|
|
売掛金
|
194
|
|
預け金
|
875
|
|
商品
|
1,587
|
|
貯蔵品
|
21
|
|
１年内回収予定の差入保証金
|
125
|
|
その他
|
40
|
|
流動資産合計
|
5,351
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
537
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
60
|
|
有形固定資産合計
|
598
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
20
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
32
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
|
長期前払費用
|
14
|
|
差入保証金
|
1,828
|
|
繰延税金資産
|
136
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
1,980
|
|
固定資産合計
|
2,610
|
|
資産合計
|
7,962
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
567
|
|
電子記録債務
|
1,811
|
|
設備関係電子記録債務
|
11
|
|
短期借入金
|
1,472
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
959
|
|
未払金
|
104
|
|
未払費用
|
479
|
|
未払法人税等
|
6
|
|
未払消費税等
|
89
|
|
預り金
|
116
|
|
賞与引当金
|
43
|
|
資産除去債務
|
33
|
|
その他
|
7
|
|
流動負債合計
|
5,703
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
517
|
|
長期未払金
|
8
|
|
固定負債合計
|
525
|
|
負債合計
|
6,228
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,220
|
|
利益剰余金
|
△595
|
|
自己株式
|
△6
|
|
株主資本合計
|
1,720
|
|
新株予約権
|
13
|
|
純資産合計
|
1,733
|
|
負債純資産合計
|
7,962
|
