2024年11月08日発表
2024年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△16
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減価償却費及びその他の償却費
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9
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減損損失
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5
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
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△5
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支払利息
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0
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為替差損益（△は益）
|
0
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固定資産売却損益（△は益）
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△1
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固定資産除却損
|
0
|
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店舗閉鎖損失
|
3
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△65
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未払金の増減額（△は減少）
|
△29
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|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
その他
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△7
|
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小計
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△109
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利息及び配当金の受取額
|
4
|
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利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△15
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△118
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△11
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1
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敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
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敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
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長期未収入金の回収による収入
|
37
|
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リース債権の回収による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
28
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△19
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△108
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現金及び現金同等物の期首残高
|
626
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
518
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
|
2,785
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
31
|
|
当期製品製造原価
|
268
|
|
当期商品仕入高
|
1,734
|
|
合計
|
2,034
|
|
他勘定振替高
|
0
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
38
|
|
売上原価合計
|
1,996
|
|
売上総利益
|
789
|
|
販売費及び一般管理費
|
798
|
|
営業損失（△）
|
△10
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|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
4
|
|
受取賃貸料
|
9
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
賃貸費用
|
9
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△7
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
5
|
|
店舗閉鎖損失
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△16
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
|
法人税等合計
|
12
|
|
当期純損失（△）
|
△29
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
518
|
|
売掛金及び契約資産
|
56
|
|
商品及び製品
|
38
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
|
前払費用
|
19
|
|
その他
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
683
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
459
|
|
減価償却累計額
|
△439
|
|
建物（純額）
|
21
|
|
構築物
|
59
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
|
構築物（純額）
|
2
|
|
機械及び装置
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
|
機械及び装置（純額）
|
1
|
|
車両運搬具
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
152
|
|
減価償却累計額
|
△148
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
土地
|
189
|
|
有形固定資産合計
|
220
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
2
|
|
電話加入権
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
104
|
|
長期未収入金
|
272
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
377
|
|
固定資産合計
|
601
|
|
資産合計
|
1,285
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
172
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払金
|
40
|
|
未払費用
|
35
|
|
未払法人税等
|
19
|
|
預り金
|
3
|
|
流動負債合計
|
271
|
|
固定負債
|
|
|
長期預り保証金
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
|
負債合計
|
274
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
120
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
120
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
17
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△86
|
|
利益剰余金合計
|
△69
|
|
自己株式
|
△41
|
|
株主資本合計
|
1,010
|
|
純資産合計
|
1,010
|
|
負債純資産合計
|
1,285
|
