2022年04月14日発表 2022年02月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
売上高 2,386 3,828
売上原価    
原材料期首たな卸高 48 68
当期原材料仕入高 807 1,118
合計 855 1,186
他勘定振替高 102 61
原材料期末たな卸高 43 48
売上原価合計 709 1,076
売上総利益 1,676 2,751
その他の営業収入 27 21
営業総利益 1,703 2,772
販売費及び一般管理費    
販売促進費 28 162
消耗品費 53 79
役員報酬 80 60
給与手当 1,175 1,459
賞与引当金繰入額 59 19
退職給付費用 9 12
法定福利費 161 224
福利厚生費 84 120
水道光熱費 137 215
地代家賃 583 1,028
減価償却費 149 426
その他 365 527
販売費及び一般管理費合計 2,889 4,339
営業損失(△) △1,186 △1,567
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 0 8
雑収入 8 2
営業外収益合計 8 11
営業外費用    
支払利息 25 9
支払手数料 12 8
営業外費用合計 38 18
経常損失(△) △1,215 △1,573
特別利益    
雇用調整助成金 919 665
助成金収入 2,641 292
特別利益合計 3,561 957
特別損失    
固定資産除却損 6 0
減損損失 532 153
店舗閉鎖損失 0 371
臨時休業による損失 1,790 1,330
特別損失合計 2,330 1,857
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 16 △2,473
法人税、住民税及び事業税 32 9
法人税等還付税額 △174 0
法人税等調整額 14 269
法人税等合計 △128 279
当期純利益又は当期純損失(△) 143 △2,752

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 16 △2,473
減価償却費 330 544
受取利息 △1 △1
支払利息 25 9
雇用調整助成金 △920 △666
助成金収入 △2,642 △293
固定資産除却損 6 0
減損損失 532 153
店舗閉鎖損失 0 208
売上債権の増減額(△は増加) △18 70
たな卸資産の増減額(△は増加) 1 16
仕入債務の増減額(△は減少) 43 △249
未払金の増減額(△は減少) △178 16
未払費用の増減額(△は減少) △553 387
賞与引当金の増減額(△は減少) 39 △130
長期前受収益の増減額(△は減少) △2 16
その他 △137 164
小計 △3,450 △2,218
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △24 △10
雇用調整助成金の受取額 1,076 397
助成金の受取額 2,724 5
法人税等の還付額 173 0
法人税等の支払額 △187 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー 315 △1,825
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △72 △55
無形固定資産の取得による支出 △2 △60
資産除去債務の履行による支出 △45 0
差入保証金の回収による収入 82 69
差入保証金の差入による支出 △29 △10
長期前払費用の取得による支出 △16 △22
保険積立金の積立による支出 △39 △39
その他の収入 6 2
その他の支出 △20 △8
投資活動によるキャッシュ・フロー △132 △120
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 800 1,950
短期借入金の返済による支出 △1,400 △550
長期借入れによる収入 2,500 600
長期借入金の返済による支出 △139 △30
セール・アンド・リースバックによる収入 0 63
リース債務の返済による支出 △50 △50
割賦債務の返済による支出 △21 △15
株式の発行による収入 999 0
配当金の支払額 0 △78
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,691 1,892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,875 △51
現金及び現金同等物の期首残高 1,529 1,580
現金及び現金同等物の期末残高 4,405 1,529

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,405 1,529
売掛金 20 3
原材料及び貯蔵品 72 73
前払費用 143 140
未収入金 404 575
その他 15 10
流動資産合計 5,061 2,333
固定資産    
有形固定資産    
建物 4,589 4,782
減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,355 △2,947
建物(純額) 1,234 1,836
車両運搬具 3 0
減価償却累計額及び減損損失累計額 △2 0
車両運搬具(純額) 2 0
工具、器具及び備品 987 1,015
減価償却累計額及び減損損失累計額 △924 △877
工具、器具及び備品(純額) 64 138
リース資産 142 202
減価償却累計額及び減損損失累計額 △123 △129
リース資産(純額) 20 74
建設仮勘定 5 5
有形固定資産合計 1,327 2,055
無形固定資産    
ソフトウエア 9 13
リース資産 46 59
電話加入権 1 1
無形固定資産合計 57 74
投資その他の資産    
出資金 0 0
長期前払費用 23 47
保険積立金 155 116
差入保証金 1,022 1,076
その他 14 0
投資その他の資産合計 1,214 1,240
固定資産合計 2,599 3,370
資産合計 7,661 5,703
負債の部    
流動負債    
買掛金 56 12
短期借入金 800 1,400
1年内返済予定の長期借入金 263 138
リース債務 36 47
未払金 113 285
未払費用 205 756
前受金 40 0
未払法人税等 20 189
未払消費税等 0 80
賞与引当金 59 19
その他 35 74
流動負債合計 1,632 3,003
固定負債    
長期借入金 2,698 461
リース債務 62 101
長期前受収益 15 16
長期未払金 51 72
繰延税金負債 91 77
資産除去債務 535 539
固定負債合計 3,454 1,269
負債合計 5,087 4,273
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 631
資本剰余金    
資本準備金 100 195
その他資本剰余金 1,627 0
資本剰余金合計 1,727 195
利益剰余金    
利益準備金 8 8
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 1,011 868
利益剰余金合計 1,020 876
自己株式 △274 △274
株主資本合計 2,573 1,430
純資産合計 2,573 1,430
負債純資産合計 7,661 5,703
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