2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
売上高 4,867 3,387
売上原価 1,424 1,031
売上総利益 3,443 2,355
その他の営業収入 34 26
営業総利益 3,478 2,382
販売費及び一般管理費 3,294 2,867
営業利益又は営業損失(△) 183 △486
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 0 2
雑収入 2 2
営業外収益合計 2 4
営業外費用    
支払利息 15 17
支払手数料 0 1
営業外費用合計 15 18
経常利益又は経常損失(△) 170 △499
特別利益    
雇用調整助成金 0 59
助成金収入 0 291
特別利益合計 0 351
特別損失    
固定資産除却損 0 1
減損損失 15 13
店舗閉鎖損失 0 3
臨時休業による損失 0 95
特別損失合計 16 113
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 154 △262
法人税、住民税及び事業税 13 9
法人税等調整額 △18 △74
法人税等合計 △5 △65
四半期純利益又は四半期純損失(△) 158 △198

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,413 4,529
売掛金 132 110
原材料及び貯蔵品 70 73
未収入金 95 53
その他 215 176
流動資産合計 4,926 4,942
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 1,023 1,062
その他(純額) 80 68
有形固定資産合計 1,104 1,130
無形固定資産 38 43
投資その他の資産    
保険積立金 194 194
差入保証金 1,027 1,014
その他 75 51
投資その他の資産合計 1,297 1,260
固定資産合計 2,439 2,434
資産合計 7,366 7,376
負債の部    
流動負債    
買掛金 278 204
短期借入金 648 705
1年内返済予定の長期借入金 274 274
未払金 275 429
未払費用 295 241
未払法人税等 14 29
賞与引当金 125 80
その他 178 148
流動負債合計 2,090 2,113
固定負債    
長期借入金 2,286 2,423
リース債務 26 30
長期未払金 20 30
資産除去債務 535 528
その他 1 2
固定負債合計 2,871 3,017
負債合計 4,961 5,130
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 1,727 1,727
利益剰余金 851 692
自己株式 △274 △274
株主資本合計 2,404 2,246
純資産合計 2,404 2,246
負債純資産合計 7,366 7,376

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 154 △262
減価償却費 107 121
受取利息 △1 △1
支払利息 15 17
雇用調整助成金 0 △60
助成金収入 0 △292
固定資産除却損 0 1
減損損失 15 13
店舗閉鎖損失 0 3
売上債権の増減額(△は増加) △23 △65
棚卸資産の増減額(△は増加) 3 0
仕入債務の増減額(△は減少) 74 137
未払金の増減額(△は減少) 25 7
未払費用の増減額(△は減少) 54 58
契約負債の増減額(△は減少) 17 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 45 16
長期前受収益の増減額(△は減少) 1 △16
その他 △238 106
小計 254 △209
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △16 △17
雇用調整助成金の受取額 0 170
助成金の受取額 0 489
法人税等の支払額 △28 △26
営業活動によるキャッシュ・フロー 211 410
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △64 △37
無形固定資産の取得による支出 △4 △4
差入保証金の回収による収入 9 6
差入保証金の差入による支出 △25 △6
長期前払費用の取得による支出 △6 △10
資産除去債務の履行による支出 △9 0
その他の支出 △10 △11
その他の収入 0 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △107 △56
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 800
短期借入金の返済による支出 △57 △838
長期借入金の返済による支出 △138 △127
リース債務の返済による支出 △17 △20
割賦債務の返済による支出 △11 △11
自己株式の取得による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △222 △195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △116 160
現金及び現金同等物の期首残高 4,566 4,405
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,413 4,566
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