2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
181
|
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減価償却費
|
222
|
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受取利息
|
△1
|
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支払利息
|
29
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
72
|
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店舗閉鎖損失
|
1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△71
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
50
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
19
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
40
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
28
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
110
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
35
|
|
その他
|
△98
|
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小計
|
618
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△30
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△28
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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561
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△210
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△11
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|
差入保証金の回収による収入
|
9
|
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差入保証金の差入による支出
|
△35
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△41
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△39
|
|
その他の収入
|
0
|
|
その他の支出
|
△20
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△349
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
79
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△732
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△275
|
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リース債務の返済による支出
|
△35
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△21
|
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自己株式の取得による支出
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△982
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△769
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,529
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,760
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
9,780
|
|
売上原価
|
|
|
原材料期首棚卸高
|
58
|
|
当期原材料仕入高
|
2,906
|
|
合計
|
2,964
|
|
他勘定振替高
|
17
|
|
原材料期末棚卸高
|
66
|
|
売上原価合計
|
2,879
|
|
売上総利益
|
6,900
|
|
その他の営業収入
|
74
|
|
営業総利益
|
6,975
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売促進費
|
123
|
|
消耗品費
|
139
|
|
役員報酬
|
89
|
|
給与手当
|
2,802
|
|
賞与引当金繰入額
|
191
|
|
退職給付費用
|
11
|
|
法定福利費
|
337
|
|
福利厚生費
|
146
|
|
水道光熱費
|
342
|
|
地代家賃
|
1,447
|
|
減価償却費
|
222
|
|
その他
|
842
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,698
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
277
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
雑収入
|
7
|
|
営業外収益合計
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
|
支払手数料
|
0
|
|
営業外費用合計
|
29
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
255
|
|
特別利益
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
72
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
74
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
181
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
27
|
|
法人税等調整額
|
△118
|
|
法人税等合計
|
△90
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
270
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,760
|
|
売掛金
|
180
|
|
原材料及び貯蔵品
|
78
|
|
前払費用
|
153
|
|
未収入金
|
50
|
|
その他
|
56
|
|
流動資産合計
|
4,280
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
4,715
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,679
|
|
建物（純額）
|
1,037
|
|
車両運搬具
|
3
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,015
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△958
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
57
|
|
リース資産
|
114
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△84
|
|
リース資産（純額）
|
31
|
|
建設仮勘定
|
16
|
|
有形固定資産合計
|
1,144
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
|
リース資産
|
21
|
|
電話加入権
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
30
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
40
|
|
繰延税金資産
|
114
|
|
保険積立金
|
233
|
|
差入保証金
|
1,036
|
|
その他
|
50
|
|
投資その他の資産合計
|
1,476
|
|
固定資産合計
|
2,651
|
|
資産合計
|
6,931
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
254
|
|
短期借入金
|
52
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
274
|
|
リース債務
|
26
|
|
未払金
|
172
|
|
未払費用
|
281
|
|
契約負債
|
117
|
|
未払法人税等
|
29
|
|
未払消費税等
|
171
|
|
賞与引当金
|
191
|
|
その他
|
69
|
|
流動負債合計
|
1,641
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,149
|
|
リース債務
|
31
|
|
長期前受収益
|
35
|
|
長期未払金
|
10
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
547
|
|
固定負債合計
|
2,773
|
|
負債合計
|
4,414
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
100
|
|
その他資本剰余金
|
1,627
|
|
資本剰余金合計
|
1,727
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
8
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
954
|
|
利益剰余金合計
|
963
|
|
自己株式
|
△274
|
|
株主資本合計
|
2,516
|
|
純資産合計
|
2,516
|
|
負債純資産合計
|
6,931
|
