2023年10月30日発表
2023年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
288
|
1,216
|
|
減価償却費
|
233
|
227
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
△906
|
|
圧縮未決算特別勘定戻入額
|
0
|
△70
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△14
|
△1
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△41
|
62
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
1
|
|
その他
|
△144
|
△36
|
|
小計
|
340
|
497
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△187
|
△83
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
149
|
414
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△949
|
△858
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,042
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△34
|
△268
|
|
その他
|
0
|
△15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△985
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△250
|
△236
|
|
配当金の支払額
|
△108
|
△124
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
442
|
140
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△393
|
457
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
619
|
161
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
226
|
619
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
519
|
552
|
|
賃貸事業収入
|
1,126
|
972
|
|
ホテル売上高
|
102
|
0
|
|
売上高合計
|
1,748
|
1,525
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
300
|
311
|
|
賃貸事業原価
|
622
|
614
|
|
ホテル売上原価
|
113
|
0
|
|
売上原価合計
|
1,036
|
925
|
|
売上総利益
|
711
|
599
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
荷造運搬費
|
20
|
23
|
|
役員報酬
|
33
|
34
|
|
給料及び賞与
|
192
|
156
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金繰入額
|
5
|
1
|
|
退職給付費用
|
1
|
2
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3
|
2
|
|
法定福利費
|
29
|
24
|
|
賃借料
|
24
|
23
|
|
減価償却費
|
13
|
20
|
|
その他
|
102
|
84
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
427
|
373
|
|
営業利益
|
283
|
226
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
5
|
|
補助金収入
|
5
|
11
|
|
受取家賃
|
1
|
1
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
11
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
1
|
|
経常利益
|
290
|
245
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
905
|
|
圧縮未決算特別勘定戻入額
|
0
|
69
|
|
特別利益合計
|
0
|
974
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
1
|
3
|
|
税引前当期純利益
|
288
|
1,216
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
93
|
155
|
|
法人税等調整額
|
△10
|
262
|
|
法人税等合計
|
83
|
418
|
|
当期純利益
|
205
|
798
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
226
|
619
|
|
売掛金
|
46
|
29
|
|
営業未収入金
|
6
|
9
|
|
商品及び製品
|
218
|
175
|
|
原材料及び貯蔵品
|
30
|
32
|
|
前渡金
|
25
|
31
|
|
前払費用
|
37
|
32
|
|
未収入金
|
196
|
21
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
788
|
952
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
6,187
|
4,636
|
|
減価償却累計額
|
△2,915
|
△2,738
|
|
建物（純額）
|
3,272
|
1,898
|
|
構築物
|
380
|
232
|
|
減価償却累計額
|
△152
|
△133
|
|
構築物（純額）
|
228
|
99
|
|
機械及び装置
|
402
|
396
|
|
減価償却累計額
|
△191
|
△163
|
|
機械及び装置（純額）
|
211
|
234
|
|
車両運搬具
|
39
|
37
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△37
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
163
|
163
|
|
減価償却累計額
|
△154
|
△151
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
13
|
|
土地
|
2,571
|
2,571
|
|
建設仮勘定
|
3
|
614
|
|
有形固定資産合計
|
6,299
|
5,432
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
15
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
11
|
12
|
|
敷金及び保証金
|
441
|
407
|
|
投資その他の資産合計
|
453
|
420
|
|
固定資産合計
|
6,772
|
5,873
|
|
資産合計
|
7,560
|
6,825
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
16
|
4
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
210
|
181
|
|
未払金
|
47
|
51
|
|
未払費用
|
36
|
36
|
|
未払法人税等
|
17
|
110
|
|
未払消費税等
|
9
|
0
|
|
前受金
|
115
|
79
|
|
預り金
|
2
|
4
|
|
賞与引当金
|
1
|
1
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
流動負債合計
|
460
|
472
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
970
|
449
|
|
役員退職慰労引当金
|
6
|
8
|
|
受入保証金
|
226
|
237
|
|
資産除去債務
|
375
|
223
|
|
繰延税金負債
|
159
|
169
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
固定負債合計
|
1,745
|
1,095
|
|
負債合計
|
2,205
|
1,567
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4
|
4
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
465
|
465
|
|
その他資本剰余金
|
560
|
560
|
|
資本剰余金合計
|
1,025
|
1,025
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
25
|
25
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
2,450
|
2,450
|
|
固定資産圧縮積立金
|
509
|
519
|
|
繰越利益剰余金
|
1,816
|
1,708
|
|
利益剰余金合計
|
4,800
|
4,703
|
|
自己株式
|
△476
|
△476
|
|
株主資本合計
|
5,355
|
5,258
|
|
純資産合計
|
5,355
|
5,258
|
|
負債純資産合計
|
7,560
|
6,825
|
