2024年10月11日発表
2024年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純利益
|
408
|
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減価償却費
|
294
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
10
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△42
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
302
|
|
小計
|
977
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△65
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
907
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△584
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
12
|
|
その他
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△586
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△484
|
|
配当金の支払額
|
△95
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
21
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
343
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
226
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
570
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
524
|
|
賃貸事業収入
|
1,365
|
|
ホテル売上高
|
292
|
|
売上高合計
|
2,182
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
316
|
|
賃貸事業原価
|
691
|
|
ホテル売上原価
|
243
|
|
売上原価合計
|
1,251
|
|
売上総利益
|
931
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
荷造運搬費
|
20
|
|
役員報酬
|
33
|
|
給料及び賞与
|
279
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
|
賞与引当金繰入額
|
5
|
|
退職給付費用
|
5
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3
|
|
法定福利費
|
40
|
|
賃借料
|
23
|
|
減価償却費
|
11
|
|
その他
|
106
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
528
|
|
営業利益
|
402
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
|
補助金収入
|
7
|
|
受取家賃
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5
|
|
為替差損
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
408
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
408
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
150
|
|
法人税等調整額
|
△36
|
|
法人税等合計
|
114
|
|
当期純利益
|
293
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
570
|
|
売掛金
|
35
|
|
営業未収入金
|
6
|
|
商品及び製品
|
256
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
|
前渡金
|
25
|
|
前払費用
|
40
|
|
未収入金
|
34
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,002
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
6,725
|
|
減価償却累計額
|
△3,138
|
|
建物（純額）
|
3,587
|
|
構築物
|
456
|
|
減価償却累計額
|
△183
|
|
構築物（純額）
|
273
|
|
機械及び装置
|
402
|
|
減価償却累計額
|
△218
|
|
機械及び装置（純額）
|
185
|
|
車両運搬具
|
39
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
199
|
|
減価償却累計額
|
△164
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
|
土地
|
2,571
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
6,654
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
|
その他
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
6
|
|
長期前払費用
|
7
|
|
敷金及び保証金
|
432
|
|
投資その他の資産合計
|
446
|
|
固定資産合計
|
7,119
|
|
資産合計
|
8,122
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
271
|
|
未払金
|
46
|
|
未払費用
|
37
|
|
未払法人税等
|
102
|
|
未払消費税等
|
82
|
|
前受金
|
139
|
|
預り金
|
5
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
流動負債合計
|
701
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,025
|
|
役員退職慰労引当金
|
9
|
|
受入保証金
|
259
|
|
資産除去債務
|
440
|
|
繰延税金負債
|
124
|
|
その他
|
6
|
|
固定負債合計
|
1,865
|
|
負債合計
|
2,567
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
4
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
465
|
|
その他資本剰余金
|
560
|
|
資本剰余金合計
|
1,025
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
25
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
2,450
|
|
固定資産圧縮積立金
|
487
|
|
繰越利益剰余金
|
2,037
|
|
利益剰余金合計
|
4,999
|
|
自己株式
|
△476
|
|
株主資本合計
|
5,554
|
|
純資産合計
|
5,554
|
|
負債純資産合計
|
8,122
|
