2023年07月27日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
15,527
|
13,317
|
|
減価償却費
|
2,165
|
1,610
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
113
|
16
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
35
|
62
|
|
受取利息
|
△9
|
△20
|
|
支払利息
|
51
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,984
|
△3,171
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,167
|
△2,450
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
87
|
△114
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,218
|
1,924
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△460
|
667
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
477
|
△253
|
|
その他
|
828
|
49
|
|
小計
|
17,906
|
11,653
|
|
利息の受取額
|
10
|
57
|
|
利息の支払額
|
△53
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△4,245
|
△3,860
|
|
事故関連損失による支払額
|
△2
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,616
|
7,832
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△132
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
240
|
582
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,956
|
△8,341
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,233
|
△1,421
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△821
|
△411
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1,500
|
|
その他
|
188
|
37
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,714
|
△11,054
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△2
|
16
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,250
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△97
|
△89
|
|
配当金の支払額
|
△3,477
|
△2,833
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
455
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,375
|
△2,923
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
53
|
67
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,579
|
△6,077
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,991
|
11,068
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,165
|
4,991
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
124,400
|
109,863
|
|
売上原価
|
87,202
|
78,355
|
|
売上総利益
|
37,198
|
31,508
|
|
販売費及び一般管理費
|
21,820
|
18,371
|
|
営業利益
|
15,377
|
13,136
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
20
|
|
為替差益
|
119
|
163
|
|
諸資材売却益
|
15
|
10
|
|
その他
|
81
|
40
|
|
営業外収益合計
|
226
|
233
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
51
|
9
|
|
棚卸資産処分損
|
2
|
31
|
|
電子記録債権売却損
|
17
|
8
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
74
|
50
|
|
経常利益
|
15,529
|
13,319
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
2
|
|
特別損失合計
|
1
|
2
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
15,527
|
13,317
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4,681
|
4,228
|
|
法人税等調整額
|
224
|
△33
|
|
法人税等合計
|
4,906
|
4,194
|
|
四半期純利益
|
10,621
|
9,122
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
10,878
|
9,317
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
△257
|
△195
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
174
|
364
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
△9
|
|
その他の包括利益合計
|
168
|
354
|
|
四半期包括利益
|
10,789
|
9,476
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
11,013
|
9,570
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△224
|
△93
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,402
|
8,887
|
|
受取手形及び売掛金
|
27,402
|
25,244
|
|
電子記録債権
|
1,135
|
1,267
|
|
商品
|
20,031
|
18,941
|
|
未着商品
|
795
|
614
|
|
貯蔵品
|
8
|
29
|
|
未収入金
|
6,705
|
6,794
|
|
その他
|
1,256
|
1,379
|
|
貸倒引当金
|
△127
|
△113
|
|
流動資産合計
|
69,610
|
63,045
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
13,389
|
12,504
|
|
機械及び装置（純額）
|
13,669
|
8,164
|
|
リース資産（純額）
|
2,599
|
2,636
|
|
建設仮勘定
|
2,004
|
6,753
|
|
その他（純額）
|
5,136
|
4,988
|
|
有形固定資産合計
|
36,799
|
35,046
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
738
|
710
|
|
ソフトウエア
|
5,050
|
5,113
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,414
|
1,077
|
|
その他
|
184
|
192
|
|
無形固定資産合計
|
7,386
|
7,093
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
3,614
|
2,972
|
|
その他
|
3,426
|
3,657
|
|
貸倒引当金
|
△90
|
△79
|
|
投資その他の資産合計
|
6,950
|
6,551
|
|
固定資産合計
|
51,136
|
48,691
|
|
資産合計
|
120,746
|
111,737
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
17,926
|
15,667
|
|
短期借入金
|
64
|
61
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,720
|
4,711
|
|
リース債務
|
41
|
7
|
|
未払金
|
4,716
|
5,320
|
|
未払法人税等
|
4,983
|
4,535
|
|
賞与引当金
|
299
|
179
|
|
その他
|
1,841
|
1,091
|
|
流動負債合計
|
34,592
|
31,575
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,690
|
4,922
|
|
リース債務
|
606
|
594
|
|
退職給付に係る負債
|
511
|
464
|
|
資産除去債務
|
1,878
|
1,418
|
|
その他
|
81
|
140
|
|
固定負債合計
|
5,767
|
7,539
|
|
負債合計
|
40,360
|
39,115
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,042
|
2,039
|
|
資本剰余金
|
1,027
|
1,034
|
|
利益剰余金
|
76,618
|
69,218
|
|
自己株式
|
△593
|
△502
|
|
株主資本合計
|
79,095
|
71,789
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
464
|
318
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△4
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
459
|
316
|
|
新株予約権
|
28
|
33
|
|
非支配株主持分
|
802
|
482
|
|
純資産合計
|
80,385
|
72,621
|
|
負債純資産合計
|
120,746
|
111,737
|
