小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2022年10月14日発表
2023年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,541
|
2,067
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
5
|
|
繰延ヘッジ損益
|
276
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△273
|
△33
|
|
退職給付に係る調整額
|
20
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
25
|
△17
|
|
四半期包括利益
|
2,567
|
2,049
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,554
|
2,031
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
13
|
18
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
62,135
|
53,739
|
|
売上原価
|
25,417
|
22,127
|
|
売上総利益
|
36,717
|
31,612
|
|
販売費及び一般管理費
|
35,242
|
32,387
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
1,474
|
△774
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
9
|
|
受取配当金
|
8
|
7
|
|
不動産賃貸料
|
34
|
34
|
|
為替差益
|
349
|
57
|
|
その他
|
31
|
50
|
|
営業外収益合計
|
430
|
159
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
8
|
|
不動産賃貸費用
|
23
|
23
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
17
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外費用合計
|
36
|
53
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
1,869
|
△668
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
退店補償金収入
|
285
|
0
|
|
助成金収入
|
1,175
|
3,602
|
|
特別利益合計
|
1,461
|
3,602
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
11
|
|
減損損失
|
79
|
77
|
|
特別損失合計
|
87
|
88
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,243
|
2,845
|
|
法人税等
|
701
|
778
|
|
四半期純利益
|
2,541
|
2,067
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
13
|
18
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,528
|
2,049
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,243
|
2,845
|
|
減価償却費
|
1,898
|
2,060
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
57
|
70
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
97
|
129
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
16
|
|
固定資産除却損
|
7
|
11
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
79
|
77
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
17
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△15
|
△16
|
|
支払利息
|
5
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△39
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,761
|
411
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△780
|
△426
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,528
|
545
|
|
その他
|
△1,918
|
1,404
|
|
小計
|
3,405
|
7,146
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△1,461
|
△376
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,948
|
6,772
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△39
|
△46
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,446
|
△2,118
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△293
|
△174
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△254
|
△410
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
324
|
232
|
|
貸付けによる支出
|
△48
|
△22
|
|
その他
|
△170
|
△43
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,926
|
△2,582
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△305
|
△366
|
|
配当金の支払額
|
△616
|
△527
|
|
その他
|
△6
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△958
|
△899
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
73
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,862
|
3,308
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
29,617
|
26,309
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
31,683
|
29,617
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
31,683
|
34,546
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,765
|
4,998
|
|
商品及び製品
|
2,861
|
2,478
|
|
仕掛品
|
145
|
107
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,813
|
1,451
|
|
その他
|
6,797
|
5,622
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△22
|
|
流動資産合計
|
50,039
|
49,180
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
21,792
|
21,141
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
987
|
932
|
|
土地
|
20,876
|
19,419
|
|
リース資産（純額）
|
2,317
|
2,277
|
|
その他（純額）
|
1,686
|
1,326
|
|
有形固定資産合計
|
47,661
|
45,098
|
|
無形固定資産
|
762
|
575
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
696
|
639
|
|
繰延税金資産
|
495
|
600
|
|
敷金及び保証金
|
20,498
|
20,592
|
|
退職給付に係る資産
|
28
|
28
|
|
その他
|
1,550
|
1,511
|
|
投資その他の資産合計
|
23,270
|
23,372
|
|
固定資産合計
|
71,694
|
69,046
|
|
資産合計
|
121,733
|
118,227
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,620
|
5,034
|
|
短期借入金
|
470
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
60
|
60
|
|
未払法人税等
|
939
|
1,898
|
|
賞与引当金
|
1,152
|
1,051
|
|
役員賞与引当金
|
14
|
15
|
|
株主優待引当金
|
0
|
134
|
|
その他
|
7,669
|
7,746
|
|
流動負債合計
|
17,926
|
16,409
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
185
|
215
|
|
リース債務
|
834
|
794
|
|
退職給付に係る負債
|
2,252
|
2,215
|
|
資産除去債務
|
2,268
|
2,221
|
|
その他
|
2,212
|
2,260
|
|
固定負債合計
|
7,752
|
7,707
|
|
負債合計
|
25,678
|
24,117
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,638
|
16,638
|
|
利益剰余金
|
80,702
|
78,792
|
|
自己株式
|
△2,570
|
△2,574
|
|
株主資本合計
|
95,770
|
93,856
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
80
|
79
|
|
繰延ヘッジ損益
|
276
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△315
|
△42
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△15
|
△36
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
0
|
|
非支配株主持分
|
259
|
252
|
|
純資産合計
|
96,055
|
94,109
|
|
負債純資産合計
|
121,733
|
118,227
|
