小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2023年04月14日発表
2023年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
3,462
|
1,260
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
75
|
26
|
|
為替換算調整勘定
|
△296
|
△111
|
|
繰延ヘッジ損益
|
154
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
28
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△37
|
△87
|
|
包括利益
|
3,424
|
1,172
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
3,391
|
1,134
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
32
|
38
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,025
|
3,428
|
|
減価償却費
|
3,913
|
4,184
|
|
減損損失
|
1,279
|
3,146
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
79
|
104
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
101
|
130
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
36
|
△8
|
|
固定資産除却損
|
23
|
14
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△30
|
△30
|
|
支払利息
|
15
|
13
|
|
為替差損益（△は益）
|
△41
|
△14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,030
|
1,459
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,152
|
△79
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,260
|
3
|
|
その他
|
△598
|
3,516
|
|
小計
|
7,865
|
15,870
|
|
利息及び配当金の受取額
|
21
|
18
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△2,903
|
△1,460
|
|
法人税等の還付額
|
204
|
223
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,171
|
14,637
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△39
|
△46
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,029
|
△4,208
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△363
|
△210
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△580
|
△808
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
726
|
345
|
|
貸付けによる支出
|
△51
|
△32
|
|
その他
|
△257
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,588
|
△4,933
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△679
|
△700
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,237
|
△1,072
|
|
その他
|
△6
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,982
|
△1,503
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
75
|
36
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,323
|
8,236
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
34,546
|
26,309
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
32,222
|
34,546
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上高
|
126,864
|
109,363
|
|
売上原価
|
52,094
|
45,048
|
|
売上総利益
|
74,769
|
64,315
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
25,546
|
23,110
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,069
|
918
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
51
|
15
|
|
退職給付費用
|
432
|
401
|
|
賃借料
|
16,756
|
15,979
|
|
水道光熱費
|
3,937
|
2,899
|
|
その他
|
24,005
|
22,772
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
71,800
|
66,098
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
2,969
|
△1,783
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
14
|
16
|
|
受取配当金
|
15
|
14
|
|
為替差益
|
376
|
162
|
|
不動産賃貸料
|
85
|
69
|
|
その他
|
81
|
126
|
|
営業外収益合計
|
574
|
389
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
13
|
|
不動産賃貸費用
|
44
|
46
|
|
持分法による投資損失
|
7
|
21
|
|
その他
|
9
|
3
|
|
営業外費用合計
|
77
|
85
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
3,466
|
△1,478
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
6
|
1
|
|
退店補償金収入
|
465
|
0
|
|
助成金収入
|
1,390
|
8,066
|
|
特別利益合計
|
1,862
|
8,067
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
23
|
14
|
|
減損損失
|
1,279
|
3,146
|
|
特別損失合計
|
1,303
|
3,160
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,025
|
3,428
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,358
|
1,741
|
|
法人税等調整額
|
△795
|
426
|
|
法人税等合計
|
562
|
2,168
|
|
当期純利益
|
3,462
|
1,260
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
32
|
38
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
3,429
|
1,221
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
32,222
|
34,546
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,032
|
4,998
|
|
商品及び製品
|
3,232
|
2,478
|
|
仕掛品
|
153
|
107
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,806
|
1,451
|
|
その他
|
6,298
|
5,622
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△22
|
|
流動資産合計
|
49,732
|
49,180
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
51,618
|
50,802
|
|
減価償却累計額
|
△30,646
|
△29,661
|
|
建物及び構築物（純額）
|
20,972
|
21,141
|
|
機械装置及び運搬具
|
6,812
|
6,527
|
|
減価償却累計額
|
△5,851
|
△5,595
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
961
|
932
|
|
土地
|
20,882
|
19,419
|
|
リース資産
|
4,498
|
4,874
|
|
減価償却累計額
|
△1,983
|
△2,596
|
|
リース資産（純額）
|
2,514
|
2,277
|
|
その他
|
8,959
|
8,574
|
|
減価償却累計額
|
△7,522
|
△7,247
|
|
その他（純額）
|
1,437
|
1,326
|
|
有形固定資産合計
|
46,768
|
45,098
|
|
無形固定資産
|
761
|
575
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
803
|
639
|
|
繰延税金資産
|
1,290
|
600
|
|
敷金及び保証金
|
20,212
|
20,592
|
|
退職給付に係る資産
|
28
|
28
|
|
その他
|
1,440
|
1,511
|
|
投資その他の資産合計
|
23,775
|
23,372
|
|
固定資産合計
|
71,304
|
69,046
|
|
資産合計
|
121,036
|
118,227
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,346
|
5,034
|
|
短期借入金
|
470
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
60
|
60
|
|
未払法人税等
|
696
|
1,898
|
|
賞与引当金
|
1,156
|
1,051
|
|
役員賞与引当金
|
51
|
15
|
|
株主優待引当金
|
141
|
134
|
|
その他
|
7,883
|
7,746
|
|
流動負債合計
|
16,806
|
16,409
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
155
|
215
|
|
リース債務
|
1,023
|
794
|
|
退職給付に係る負債
|
2,266
|
2,215
|
|
資産除去債務
|
2,279
|
2,221
|
|
その他
|
2,212
|
2,260
|
|
固定負債合計
|
7,937
|
7,707
|
|
負債合計
|
24,743
|
24,117
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,638
|
16,638
|
|
利益剰余金
|
80,983
|
78,792
|
|
自己株式
|
△2,571
|
△2,574
|
|
株主資本合計
|
96,051
|
93,856
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
154
|
79
|
|
繰延ヘッジ損益
|
154
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△338
|
△42
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△7
|
△36
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△37
|
0
|
|
非支配株主持分
|
278
|
252
|
|
純資産合計
|
96,293
|
94,109
|
|
負債純資産合計
|
121,036
|
118,227
|
