小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
3,657
|
2,541
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
47
|
1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
194
|
276
|
|
為替換算調整勘定
|
△31
|
△273
|
|
退職給付に係る調整額
|
9
|
20
|
|
その他の包括利益合計
|
219
|
25
|
|
四半期包括利益
|
3,877
|
2,567
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,854
|
2,554
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
22
|
13
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
70,961
|
62,135
|
|
売上原価
|
28,750
|
25,417
|
|
売上総利益
|
42,210
|
36,717
|
|
販売費及び一般管理費
|
38,149
|
35,242
|
|
営業利益
|
4,061
|
1,474
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
7
|
|
受取配当金
|
12
|
8
|
|
不動産賃貸料
|
50
|
34
|
|
為替差益
|
163
|
349
|
|
その他
|
38
|
31
|
|
営業外収益合計
|
271
|
430
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
5
|
|
不動産賃貸費用
|
26
|
23
|
|
持分法による投資損失
|
10
|
2
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外費用合計
|
49
|
36
|
|
経常利益
|
4,283
|
1,869
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
退店補償金収入
|
528
|
285
|
|
助成金収入
|
0
|
1,175
|
|
特別利益合計
|
528
|
1,461
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
10
|
7
|
|
減損損失
|
77
|
79
|
|
特別損失合計
|
87
|
87
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,724
|
3,243
|
|
法人税等
|
1,066
|
701
|
|
四半期純利益
|
3,657
|
2,541
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
22
|
13
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,635
|
2,528
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,724
|
3,243
|
|
減価償却費
|
1,954
|
1,898
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
26
|
57
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
146
|
97
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
0
|
|
固定資産除却損
|
10
|
7
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
77
|
79
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
10
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△15
|
|
支払利息
|
8
|
5
|
|
為替差損益（△は益）
|
△14
|
△39
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,195
|
△1,761
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
77
|
△780
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,335
|
2,528
|
|
その他
|
△785
|
△1,918
|
|
小計
|
6,338
|
3,405
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
10
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△378
|
△1,461
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,967
|
1,948
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△39
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,641
|
△3,446
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△191
|
△293
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△376
|
△254
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
722
|
324
|
|
貸付けによる支出
|
△86
|
△48
|
|
その他
|
△116
|
△170
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,688
|
△3,926
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△35
|
△30
|
|
リース債務の返済による支出
|
△405
|
△305
|
|
自己株式の取得による支出
|
△893
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△689
|
△616
|
|
その他
|
△6
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,930
|
△958
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
36
|
73
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,385
|
△2,862
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
31,683
|
34,546
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
33,608
|
31,683
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
33,608
|
32,222
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,232
|
6,032
|
|
商品及び製品
|
3,106
|
3,232
|
|
仕掛品
|
149
|
153
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,860
|
1,806
|
|
その他
|
7,487
|
6,298
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△14
|
|
流動資産合計
|
53,432
|
49,732
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
21,317
|
20,972
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,053
|
961
|
|
土地
|
20,890
|
20,882
|
|
リース資産（純額）
|
2,479
|
2,514
|
|
その他（純額）
|
2,521
|
1,437
|
|
有形固定資産合計
|
48,261
|
46,768
|
|
無形固定資産
|
886
|
761
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
859
|
803
|
|
繰延税金資産
|
1,244
|
1,290
|
|
敷金及び保証金
|
19,855
|
20,212
|
|
退職給付に係る資産
|
28
|
28
|
|
その他
|
1,438
|
1,440
|
|
投資その他の資産合計
|
23,426
|
23,775
|
|
固定資産合計
|
72,574
|
71,304
|
|
資産合計
|
126,007
|
121,036
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,761
|
6,346
|
|
短期借入金
|
470
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
93
|
60
|
|
未払法人税等
|
1,436
|
696
|
|
賞与引当金
|
1,305
|
1,156
|
|
役員賞与引当金
|
34
|
51
|
|
株主優待引当金
|
0
|
141
|
|
その他
|
8,225
|
7,883
|
|
流動負債合計
|
19,326
|
16,806
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
186
|
155
|
|
リース債務
|
1,026
|
1,023
|
|
退職給付に係る負債
|
2,283
|
2,266
|
|
資産除去債務
|
2,318
|
2,279
|
|
その他
|
2,264
|
2,212
|
|
固定負債合計
|
8,079
|
7,937
|
|
負債合計
|
27,406
|
24,743
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,642
|
16,638
|
|
利益剰余金
|
83,911
|
80,983
|
|
自己株式
|
△3,431
|
△2,571
|
|
株主資本合計
|
98,122
|
96,051
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
201
|
154
|
|
繰延ヘッジ損益
|
349
|
154
|
|
為替換算調整勘定
|
△370
|
△338
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
182
|
△37
|
|
非支配株主持分
|
295
|
278
|
|
純資産合計
|
98,600
|
96,293
|
|
負債純資産合計
|
126,007
|
121,036
|
