小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
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当期純利益
|
5,537
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
95
|
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為替換算調整勘定
|
△226
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繰延ヘッジ損益
|
210
|
|
退職給付に係る調整額
|
10
|
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その他の包括利益合計
|
90
|
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包括利益
|
5,627
|
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
5,581
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
45
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,449
|
|
減価償却費
|
4,257
|
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減損損失
|
878
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
61
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
172
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
固定資産除却損
|
42
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△27
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△45
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△34
|
|
支払利息
|
17
|
|
為替差損益（△は益）
|
△33
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△289
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
315
|
|
その他
|
△221
|
|
小計
|
12,566
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
|
利息の支払額
|
△17
|
|
法人税等の支払額
|
△1,246
|
|
法人税等の還付額
|
465
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,795
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
69
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,468
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
54
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△456
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△745
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
961
|
|
貸付けによる支出
|
△133
|
|
その他
|
△187
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,904
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△82
|
|
リース債務の返済による支出
|
△911
|
|
自己株式の取得による支出
|
△893
|
|
配当金の支払額
|
△1,579
|
|
その他
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,373
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
55
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,573
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
32,222
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
35,796
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
140,625
|
|
売上原価
|
56,436
|
|
売上総利益
|
84,189
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
28,114
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,217
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
53
|
|
退職給付費用
|
412
|
|
賃借料
|
17,015
|
|
水道光熱費
|
3,757
|
|
その他
|
26,295
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
76,866
|
|
営業利益
|
7,322
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
14
|
|
受取配当金
|
20
|
|
為替差益
|
269
|
|
不動産賃貸料
|
100
|
|
その他
|
69
|
|
営業外収益合計
|
473
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
17
|
|
不動産賃貸費用
|
54
|
|
持分法による投資損失
|
19
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
94
|
|
経常利益
|
7,701
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
27
|
|
投資有価証券売却益
|
45
|
|
退店補償金収入
|
595
|
|
助成金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
668
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
42
|
|
減損損失
|
878
|
|
特別損失合計
|
920
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,449
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,929
|
|
法人税等調整額
|
△17
|
|
法人税等合計
|
1,911
|
|
当期純利益
|
5,537
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
45
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
5,491
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
35,796
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,326
|
|
商品及び製品
|
3,437
|
|
仕掛品
|
134
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,655
|
|
その他
|
7,184
|
|
貸倒引当金
|
△69
|
|
流動資産合計
|
54,464
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
53,083
|
|
減価償却累計額
|
△31,589
|
|
建物及び構築物（純額）
|
21,494
|
|
機械装置及び運搬具
|
7,225
|
|
減価償却累計額
|
△6,091
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,133
|
|
土地
|
21,145
|
|
リース資産
|
6,293
|
|
減価償却累計額
|
△3,060
|
|
リース資産（純額）
|
3,233
|
|
その他
|
9,356
|
|
減価償却累計額
|
△7,643
|
|
その他（純額）
|
1,713
|
|
有形固定資産合計
|
48,720
|
|
無形固定資産
|
1,012
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
910
|
|
繰延税金資産
|
1,305
|
|
敷金及び保証金
|
19,972
|
|
退職給付に係る資産
|
35
|
|
その他
|
1,366
|
|
投資その他の資産合計
|
23,590
|
|
固定資産合計
|
73,323
|
|
資産合計
|
127,788
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,768
|
|
短期借入金
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
93
|
|
未払法人税等
|
1,738
|
|
賞与引当金
|
1,331
|
|
役員賞与引当金
|
53
|
|
株主優待引当金
|
153
|
|
その他
|
8,802
|
|
流動負債合計
|
19,410
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
139
|
|
リース債務
|
1,693
|
|
退職給付に係る負債
|
2,318
|
|
資産除去債務
|
2,357
|
|
その他
|
2,395
|
|
固定負債合計
|
8,903
|
|
負債合計
|
28,314
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,642
|
|
利益剰余金
|
84,891
|
|
自己株式
|
△3,431
|
|
株主資本合計
|
99,102
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
249
|
|
繰延ヘッジ損益
|
365
|
|
為替換算調整勘定
|
△565
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
52
|
|
非支配株主持分
|
318
|
|
純資産合計
|
99,474
|
|
負債純資産合計
|
127,788
|
