小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純利益
|
4,236
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
19
|
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繰延ヘッジ損益
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△214
|
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為替換算調整勘定
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47
|
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退職給付に係る調整額
|
26
|
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その他の包括利益合計
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△120
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中間包括利益
|
4,115
|
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（内訳）
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|
親会社株主に係る中間包括利益
|
4,097
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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18
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
|
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売上高
|
75,263
|
|
売上原価
|
29,813
|
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売上総利益
|
45,450
|
|
販売費及び一般管理費
|
39,721
|
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営業利益
|
5,728
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
8
|
|
受取配当金
|
15
|
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不動産賃貸料
|
48
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
38
|
|
営業外収益合計
|
112
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
為替差損
|
56
|
|
不動産賃貸費用
|
24
|
|
持分法による投資損失
|
13
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
108
|
|
経常利益
|
5,732
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
|
退店補償金収入
|
243
|
|
その他
|
25
|
|
特別利益合計
|
270
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
28
|
|
減損損失
|
63
|
|
特別損失合計
|
92
|
|
税金等調整前中間純利益
|
5,911
|
|
法人税等
|
1,674
|
|
中間純利益
|
4,236
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
18
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
4,217
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
5,911
|
|
減価償却費
|
2,258
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△25
|
|
固定資産除却損
|
28
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
減損損失
|
63
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△24
|
|
支払利息
|
11
|
|
為替差損益（△は益）
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,496
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△361
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,458
|
|
その他
|
△664
|
|
小計
|
6,143
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△968
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,184
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△22
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,682
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△42
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△225
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
169
|
|
貸付けによる支出
|
△17
|
|
その他
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,825
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△57
|
|
リース債務の返済による支出
|
△505
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△878
|
|
その他
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,348
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,026
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
33,608
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
36,822
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
36,822
|
|
受取手形及び売掛金
|
8,829
|
|
商品及び製品
|
3,840
|
|
仕掛品
|
153
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,597
|
|
その他
|
8,276
|
|
貸倒引当金
|
△87
|
|
流動資産合計
|
59,433
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
21,781
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,113
|
|
土地
|
21,623
|
|
リース資産（純額）
|
3,062
|
|
その他（純額）
|
2,009
|
|
有形固定資産合計
|
49,590
|
|
無形固定資産
|
908
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
942
|
|
繰延税金資産
|
1,214
|
|
敷金及び保証金
|
20,010
|
|
退職給付に係る資産
|
35
|
|
その他
|
1,036
|
|
投資その他の資産合計
|
23,239
|
|
固定資産合計
|
73,738
|
|
資産合計
|
133,171
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,192
|
|
短期借入金
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
126
|
|
未払法人税等
|
2,097
|
|
賞与引当金
|
1,309
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
9,447
|
|
流動負債合計
|
21,671
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
148
|
|
リース債務
|
1,579
|
|
退職給付に係る負債
|
2,266
|
|
資産除去債務
|
2,386
|
|
その他
|
2,357
|
|
固定負債合計
|
8,737
|
|
負債合計
|
30,409
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,648
|
|
利益剰余金
|
88,233
|
|
自己株式
|
△3,381
|
|
株主資本合計
|
102,499
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
269
|
|
繰延ヘッジ損益
|
151
|
|
為替換算調整勘定
|
△517
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△67
|
|
非支配株主持分
|
330
|
|
純資産合計
|
102,761
|
|
負債純資産合計
|
133,171
|
