小売業
<3087> ドトール・日レスホールディングス 財務情報
2025年04月14日発表
2025年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
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当期純利益
|
6,917
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
118
|
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為替換算調整勘定
|
45
|
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繰延ヘッジ損益
|
△308
|
|
退職給付に係る調整額
|
△60
|
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その他の包括利益合計
|
△205
|
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包括利益
|
6,712
|
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
6,675
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
36
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,303
|
|
減価償却費
|
4,604
|
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減損損失
|
508
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△24
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
|
固定資産除却損
|
90
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△46
|
|
支払利息
|
27
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△403
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△117
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
430
|
|
その他
|
△213
|
|
小計
|
14,180
|
|
利息及び配当金の受取額
|
41
|
|
利息の支払額
|
△27
|
|
法人税等の支払額
|
△2,172
|
|
法人税等の還付額
|
329
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,351
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△54
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,860
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
54
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△49
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△547
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
369
|
|
貸付けによる支出
|
△56
|
|
その他
|
△87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,231
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△123
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,016
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,886
|
|
その他
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,933
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,194
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
35,796
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
38,990
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
売上高
|
148,822
|
|
売上原価
|
59,201
|
|
売上総利益
|
89,621
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
29,449
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,199
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
75
|
|
退職給付費用
|
345
|
|
賃借料
|
17,507
|
|
水道光熱費
|
4,011
|
|
その他
|
27,435
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
80,023
|
|
営業利益
|
9,597
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
19
|
|
受取配当金
|
27
|
|
為替差益
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
102
|
|
その他
|
72
|
|
営業外収益合計
|
221
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
27
|
|
為替差損
|
52
|
|
不動産賃貸費用
|
66
|
|
持分法による投資損失
|
51
|
|
その他
|
6
|
|
営業外費用合計
|
204
|
|
経常利益
|
9,615
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
9
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
退店補償金収入
|
243
|
|
その他
|
34
|
|
特別利益合計
|
287
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
90
|
|
減損損失
|
508
|
|
特別損失合計
|
599
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,303
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,661
|
|
法人税等調整額
|
△276
|
|
法人税等合計
|
2,385
|
|
当期純利益
|
6,917
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
36
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
6,880
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
38,990
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,733
|
|
商品及び製品
|
3,639
|
|
仕掛品
|
187
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,520
|
|
その他
|
7,809
|
|
貸倒引当金
|
△88
|
|
流動資産合計
|
58,792
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
54,882
|
|
減価償却累計額
|
△32,542
|
|
建物及び構築物（純額）
|
22,339
|
|
機械装置及び運搬具
|
7,329
|
|
減価償却累計額
|
△6,306
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,022
|
|
土地
|
22,692
|
|
リース資産
|
6,396
|
|
減価償却累計額
|
△3,717
|
|
リース資産（純額）
|
2,679
|
|
その他
|
9,997
|
|
減価償却累計額
|
△8,005
|
|
その他（純額）
|
1,992
|
|
有形固定資産合計
|
50,727
|
|
無形固定資産
|
791
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,087
|
|
繰延税金資産
|
1,605
|
|
敷金及び保証金
|
20,069
|
|
退職給付に係る資産
|
15
|
|
その他
|
1,142
|
|
投資その他の資産合計
|
23,920
|
|
固定資産合計
|
75,439
|
|
資産合計
|
134,232
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,193
|
|
短期借入金
|
470
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
126
|
|
未払法人税等
|
2,399
|
|
賞与引当金
|
1,322
|
|
役員賞与引当金
|
75
|
|
株主優待引当金
|
141
|
|
その他
|
9,356
|
|
流動負債合計
|
21,084
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
82
|
|
リース債務
|
1,434
|
|
退職給付に係る負債
|
2,353
|
|
資産除去債務
|
2,414
|
|
その他
|
2,513
|
|
固定負債合計
|
8,797
|
|
負債合計
|
29,882
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
16,648
|
|
利益剰余金
|
89,887
|
|
自己株式
|
△3,381
|
|
株主資本合計
|
104,154
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
368
|
|
繰延ヘッジ損益
|
57
|
|
為替換算調整勘定
|
△520
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△57
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△152
|
|
非支配株主持分
|
348
|
|
純資産合計
|
104,350
|
|
負債純資産合計
|
134,232
|
