証券、商品先物取引業 <3113> ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス 財務情報
2021年11月08日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △871 | △539 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43 | 293 |
| 為替換算調整勘定 | △74 | 18 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 27 | △12 |
| その他の包括利益合計 | △3 | 301 |
| 四半期包括利益 | △873 | △238 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △858 | △203 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △16 | △35 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,209 | 2,434 |
| 売上原価 | 993 | 1,965 |
| 売上総利益 | 215 | 469 |
| 販売費及び一般管理費 | 800 | 908 |
| 営業損失（△） | △585 | △440 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 17 |
| 受取保険金 | 0 | 0 |
| 受取給付金 | 0 | 8 |
| 為替差益 | 25 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | 3 | 2 |
| その他 | 3 | 4 |
| 営業外収益合計 | 60 | 32 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 17 |
| 持分法による投資損失 | 26 | 67 |
| 為替差損 | 0 | 60 |
| その他 | 1 | 5 |
| 営業外費用合計 | 36 | 150 |
| 経常損失（△） | △562 | △558 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 25 |
| 特別利益合計 | 1 | 25 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | 18 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 327 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 334 | 19 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △895 | △552 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5 | 5 |
| 法人税等調整額 | △31 | △19 |
| 法人税等合計 | △25 | △13 |
| 四半期純損失（△） | △871 | △539 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △16 | △35 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △855 | △504 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △895 | △552 |
| 減価償却費 | 20 | 22 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △19 |
| 支払利息 | 8 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | △26 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △7 |
| 受取保険金 | △1 | △1 |
| 受取給付金 | 0 | △8 |
| 役員退職慰労金 | 327 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21 | △32 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 137 | 442 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 20 | 42 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | △8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △23 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △158 | △209 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △6 | △50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △53 | △20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △43 | △52 |
| その他 | 1 | 10 |
| 小計 | △594 | 468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △10 | △11 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 給付金の受取額 | 0 | 8 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △27 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | △155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △615 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91 | △96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △42 | △38 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 0 |
| その他 | △10 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7 | △236 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △70 |
| 社債の発行による収入 | 38 | 98 |
| 社債の償還による支出 | △34 | △27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △4 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △40 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71 | △248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △799 | △19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,752 | 1,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447 | 1,752 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,447 | 2,245 |
| 売掛金 | 0 | 345 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 289 | 0 |
| 営業投資有価証券 | 199 | 290 |
| 棚卸資産 | 347 | 327 |
| 関係会社短期貸付金 | 20 | 20 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 68 | 87 |
| その他 | 292 | 442 |
| 貸倒引当金 | △95 | △106 |
| 流動資産合計 | 2,570 | 3,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 1,244 | 1,207 |
| その他（純額） | 344 | 320 |
| 有形固定資産合計 | 1,588 | 1,528 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 452 | 469 |
| その他 | 22 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 474 | 492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 474 | 463 |
| 関係会社長期貸付金 | 950 | 823 |
| 投資不動産 | 313 | 313 |
| その他 | 583 | 556 |
| 貸倒引当金 | △86 | △86 |
| 投資その他の資産合計 | 2,236 | 2,072 |
| 固定資産合計 | 4,300 | 4,092 |
| 繰延資産 | 5 | 5 |
| 資産合計 | 6,876 | 7,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83 | 240 |
| 短期借入金 | 560 | 567 |
| １年内償還予定の社債 | 68 | 68 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 107 | 99 |
| 未払金 | 356 | 173 |
| 未払法人税等 | 30 | 28 |
| 引当金 | 8 | 29 |
| その他 | 285 | 147 |
| 流動負債合計 | 1,500 | 1,353 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 186 | 181 |
| 長期借入金 | 580 | 607 |
| 引当金 | 94 | 62 |
| 退職給付に係る負債 | 100 | 100 |
| その他 | 357 | 478 |
| 固定負債合計 | 1,319 | 1,430 |
| 負債合計 | 2,820 | 2,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,282 | 4,282 |
| 資本剰余金 | 2,131 | 2,136 |
| 利益剰余金 | △2,489 | △1,634 |
| 自己株式 | △14 | △14 |
| 株主資本合計 | 3,911 | 4,771 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △47 |
| 為替換算調整勘定 | △3 | 43 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6 | △3 |
| 非支配株主持分 | 150 | 200 |
| 純資産合計 | 4,056 | 4,968 |
| 負債純資産合計 | 6,876 | 7,752 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
