証券、商品先物取引業
<3113> ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△244
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△187
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
△179
|
|
中間包括利益
|
△423
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△422
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
△2
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△243
|
|
減価償却費
|
9
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△77
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△21
|
|
支払利息
|
36
|
|
為替差損益（△は益）
|
180
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
37
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△220
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
151
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
61
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
46
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
162
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
|
その他
|
△37
|
|
小計
|
△32
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△37
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
220
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
206
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△20
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△95
|
|
社債の償還による支出
|
△26
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
債権流動化による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△151
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
833
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
967
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,408
|
|
売上原価
|
566
|
|
売上総利益
|
841
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,146
|
|
営業損失（△）
|
△305
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
20
|
|
為替差益
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
保険差益
|
17
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
36
|
|
持分法による投資損失
|
37
|
|
為替差損
|
181
|
|
その他
|
17
|
|
営業外費用合計
|
273
|
|
経常損失（△）
|
△538
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
220
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
76
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
296
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△243
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△244
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△2
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△243
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
945
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
343
|
|
営業投資有価証券
|
9
|
|
棚卸資産
|
440
|
|
関係会社短期貸付金
|
1,589
|
|
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
20
|
|
その他
|
211
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
|
流動資産合計
|
3,516
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
1,209
|
|
その他（純額）
|
165
|
|
有形固定資産合計
|
1,374
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
28
|
|
その他
|
27
|
|
無形固定資産合計
|
55
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
69
|
|
関係会社長期貸付金
|
14
|
|
その他
|
324
|
|
投資その他の資産合計
|
407
|
|
固定資産合計
|
1,838
|
|
繰延資産
|
5
|
|
資産合計
|
5,360
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
77
|
|
短期借入金
|
3
|
|
関係会社短期借入金
|
485
|
|
１年内償還予定の社債
|
51
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
130
|
|
未払金
|
125
|
|
未払法人税等
|
3
|
|
引当金
|
10
|
|
その他
|
819
|
|
流動負債合計
|
1,706
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
101
|
|
長期借入金
|
984
|
|
引当金
|
49
|
|
退職給付に係る負債
|
12
|
|
その他
|
247
|
|
固定負債合計
|
1,394
|
|
負債合計
|
3,100
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,711
|
|
利益剰余金
|
△83
|
|
自己株式
|
△15
|
|
株主資本合計
|
2,715
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△458
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△458
|
|
非支配株主持分
|
2
|
|
純資産合計
|
2,259
|
|
負債純資産合計
|
5,360
|
