繊維製品 <3123> サイボー 財務情報
2023年08月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 293 | 141 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 186 | △117 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 53 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 31 | △6 |
| その他の包括利益合計 | 239 | △69 |
| 四半期包括利益 | 532 | 72 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 514 | 50 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 18 | 22 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 3,010 | 2,744 |
| 売上原価 | 2,311 | 2,185 |
| 売上総利益 | 698 | 559 |
| 販売費及び一般管理費 | 377 | 317 |
| 営業利益 | 321 | 242 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 50 | 53 |
| 持分法による投資利益 | 31 | 0 |
| 受取保険金 | 75 | 11 |
| その他 | 25 | 17 |
| 営業外収益合計 | 183 | 81 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 25 |
| 災害による損失 | 64 | 0 |
| その他 | 7 | 16 |
| 営業外費用合計 | 97 | 69 |
| 経常利益 | 406 | 254 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 22 |
| 特別損失合計 | 0 | 22 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 407 | 232 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 101 | 32 |
| 法人税等調整額 | 12 | 58 |
| 法人税等合計 | 113 | 91 |
| 四半期純利益 | 293 | 141 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 18 | 23 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 275 | 117 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 407 | 232 |
| 減価償却費 | 348 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | △26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △71 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △54 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △355 | △433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △324 | △224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △181 | 1,354 |
| その他 | 258 | 66 |
| 小計 | 149 | 1,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | △25 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136 | △53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 25 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 90 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △269 | △276 |
| 配当金の支払額 | △105 | △92 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △14 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361 | △845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △351 | 517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943 | 2,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327 | 2,943 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,463 | 2,806 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,720 | 1,350 |
| 有価証券 | 122 | 188 |
| 商品及び製品 | 2,003 | 1,680 |
| 仕掛品 | 12 | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79 | 73 |
| その他 | 203 | 175 |
| 貸倒引当金 | 0 | △2 |
| 流動資産合計 | 6,604 | 6,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,773 | 21,962 |
| 土地 | 7,938 | 7,910 |
| その他（純額） | 438 | 384 |
| 有形固定資産合計 | 30,150 | 30,256 |
| 無形固定資産 | 5 | 7 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,322 | 4,944 |
| その他 | 320 | 405 |
| 貸倒引当金 | 0 | △45 |
| 投資その他の資産合計 | 5,643 | 5,304 |
| 固定資産合計 | 35,799 | 35,568 |
| 資産合計 | 42,404 | 41,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 826 | 670 |
| 短期借入金 | 330 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,075 | 1,068 |
| 未払法人税等 | 99 | 50 |
| 賞与引当金 | 26 | 53 |
| 役員賞与引当金 | 1 | 6 |
| その他 | 777 | 702 |
| 流動負債合計 | 3,137 | 2,851 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,456 | 13,701 |
| 役員退職慰労引当金 | 203 | 265 |
| 退職給付に係る負債 | 185 | 182 |
| 長期預り保証金 | 5,586 | 5,584 |
| 資産除去債務 | 897 | 720 |
| その他 | 469 | 363 |
| 固定負債合計 | 20,799 | 20,818 |
| 負債合計 | 23,936 | 23,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,402 | 1,402 |
| 資本剰余金 | 825 | 825 |
| 利益剰余金 | 13,090 | 13,054 |
| 自己株式 | △244 | △244 |
| 株主資本合計 | 15,074 | 15,038 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,087 | 870 |
| 繰延ヘッジ損益 | 68 | 47 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,161 | 922 |
| 新株予約権 | 4 | 4 |
| 非支配株主持分 | 2,227 | 2,212 |
| 純資産合計 | 18,467 | 18,177 |
| 負債純資産合計 | 42,404 | 41,847 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
