繊維製品 <3123> サイボー 財務情報
2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 540 | 322 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 249 | △143 |
| 繰延ヘッジ損益 | 81 | 72 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 56 | △21 |
| その他の包括利益合計 | 387 | △91 |
| 四半期包括利益 | 927 | 232 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 914 | 196 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 12 | 35 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,615 | 5,177 |
| 売上原価 | 4,310 | 4,035 |
| 売上総利益 | 1,304 | 1,141 |
| 販売費及び一般管理費 | 733 | 630 |
| 営業利益 | 570 | 511 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 53 | 57 |
| 持分法による投資利益 | 94 | 13 |
| 受取保険金 | 79 | 11 |
| その他 | 55 | 24 |
| 営業外収益合計 | 282 | 107 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 49 | 51 |
| 災害による損失 | 64 | 0 |
| その他 | 13 | 36 |
| 営業外費用合計 | 127 | 88 |
| 経常利益 | 726 | 530 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 22 |
| 特別損失合計 | 0 | 22 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 727 | 508 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 178 | 74 |
| 法人税等調整額 | 9 | 111 |
| 法人税等合計 | 187 | 186 |
| 四半期純利益 | 540 | 322 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 17 | 34 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 522 | 288 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 727 | 508 |
| 減価償却費 | 701 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △68 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △58 |
| 支払利息 | 49 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △95 | △14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △165 | △337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △323 | △653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 12 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △150 | 1,374 |
| その他 | 58 | 2 |
| 小計 | 891 | 1,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | △50 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △205 | △195 |
| 固定資産の除却による支出 | △11 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 43 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 26 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192 | △177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 90 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △940 |
| 長期借入金の返済による支出 | △509 | △552 |
| 配当金の支払額 | △105 | △92 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △28 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △614 | △1,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | △250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177 | 2,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728 | 2,177 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,865 | 2,806 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,531 | 1,350 |
| 有価証券 | 156 | 188 |
| 商品及び製品 | 1,988 | 1,680 |
| 仕掛品 | 11 | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 94 | 73 |
| その他 | 135 | 175 |
| 貸倒引当金 | 0 | △2 |
| 流動資産合計 | 6,783 | 6,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,482 | 21,962 |
| 土地 | 7,938 | 7,910 |
| その他（純額） | 445 | 384 |
| 有形固定資産合計 | 29,866 | 30,256 |
| 無形固定資産 | 4 | 7 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,494 | 4,944 |
| その他 | 420 | 405 |
| 貸倒引当金 | 0 | △45 |
| 投資その他の資産合計 | 5,915 | 5,304 |
| 固定資産合計 | 35,787 | 35,568 |
| 資産合計 | 42,570 | 41,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 887 | 670 |
| 短期借入金 | 330 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,074 | 1,068 |
| 未払法人税等 | 183 | 50 |
| 賞与引当金 | 54 | 53 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 6 |
| その他 | 560 | 702 |
| 流動負債合計 | 3,095 | 2,851 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,217 | 13,701 |
| 役員退職慰労引当金 | 207 | 265 |
| 退職給付に係る負債 | 181 | 182 |
| 長期預り保証金 | 5,587 | 5,584 |
| 資産除去債務 | 899 | 720 |
| その他 | 520 | 363 |
| 固定負債合計 | 20,613 | 20,818 |
| 負債合計 | 23,708 | 23,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,402 | 1,402 |
| 資本剰余金 | 825 | 825 |
| 利益剰余金 | 13,337 | 13,054 |
| 自己株式 | △244 | △244 |
| 株主資本合計 | 15,321 | 15,038 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,180 | 870 |
| 繰延ヘッジ損益 | 128 | 47 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,314 | 922 |
| 新株予約権 | 4 | 4 |
| 非支配株主持分 | 2,222 | 2,212 |
| 純資産合計 | 18,862 | 18,177 |
| 負債純資産合計 | 42,570 | 41,847 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
