繊維製品 <3123> サイボー 財務情報
2024年02月08日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 773 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 235 |
| 繰延ヘッジ損益 | 36 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 49 |
| その他の包括利益合計 | 321 |
| 四半期包括利益 | 1,095 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,042 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 52 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 8,293 |
| 売上原価 | 6,296 |
| 売上総利益 | 1,996 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,159 |
| 営業利益 | 836 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 97 |
| 持分法による投資利益 | 157 |
| 受取保険金 | 79 |
| その他 | 59 |
| 営業外収益合計 | 395 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 73 |
| 災害による損失 | 64 |
| その他 | 28 |
| 営業外費用合計 | 166 |
| 経常利益 | 1,065 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 20 |
| 特別損失合計 | 20 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 281 |
| 法人税等調整額 | △9 |
| 法人税等合計 | 273 |
| 四半期純利益 | 773 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 58 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 714 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046 |
| 減価償却費 | 1,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 |
| 支払利息 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △109 |
| その他 | 98 |
| 小計 | 1,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 |
| 利息の支払額 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △325 |
| 固定資産の除却による支出 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| その他 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △804 |
| 配当金の支払額 | △210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 |
| その他 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,197 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,413 |
| 有価証券 | 107 |
| 商品及び製品 | 1,839 |
| 仕掛品 | 11 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95 |
| その他 | 150 |
| 貸倒引当金 | △81 |
| 流動資産合計 | 6,735 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 21,206 |
| 土地 | 8,019 |
| その他（純額） | 431 |
| 有形固定資産合計 | 29,657 |
| 無形固定資産 | 4 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 5,473 |
| その他 | 380 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 5,854 |
| 固定資産合計 | 35,515 |
| 資産合計 | 42,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 751 |
| 短期借入金 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,180 |
| 未払法人税等 | 214 |
| 賞与引当金 | 25 |
| 役員賞与引当金 | 4 |
| その他 | 648 |
| 流動負債合計 | 3,124 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 12,816 |
| 役員退職慰労引当金 | 210 |
| 退職給付に係る負債 | 185 |
| 長期預り保証金 | 5,588 |
| 資産除去債務 | 900 |
| その他 | 499 |
| 固定負債合計 | 20,201 |
| 負債合計 | 23,325 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,402 |
| 資本剰余金 | 825 |
| 利益剰余金 | 13,424 |
| 自己株式 | △339 |
| 株主資本合計 | 15,313 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,161 |
| 繰延ヘッジ損益 | 83 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,250 |
| 新株予約権 | 4 |
| 非支配株主持分 | 2,356 |
| 純資産合計 | 18,925 |
| 負債純資産合計 | 42,251 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
