繊維製品 <3123> サイボー 財務情報
2024年11月08日発表 2025年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 583 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △125 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △82 |
| その他の包括利益合計 | △200 |
| 中間包括利益 | 383 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 378 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 4 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,222 |
| 売上原価 | 3,811 |
| 売上総利益 | 1,411 |
| 販売費及び一般管理費 | 879 |
| 営業利益 | 531 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 72 |
| 持分法による投資利益 | 216 |
| その他 | 21 |
| 営業外収益合計 | 310 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 46 |
| その他 | 25 |
| 営業外費用合計 | 72 |
| 経常利益 | 769 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 770 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 203 |
| 法人税等調整額 | △17 |
| 法人税等合計 | 186 |
| 中間純利益 | 583 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 7 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 575 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 770 |
| 減価償却費 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 |
| 支払利息 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7 |
| その他 | 141 |
| 小計 | 1,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 |
| 利息の支払額 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207 |
| 固定資産の除却による支出 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 |
| その他 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 130 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 |
| 配当金の支払額 | △105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 |
| その他 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,581 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,714 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,698 |
| 有価証券 | 0 |
| 商品及び製品 | 1,751 |
| 仕掛品 | 18 |
| 原材料及び貯蔵品 | 112 |
| その他 | 124 |
| 貸倒引当金 | △333 |
| 流動資産合計 | 7,087 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 20,285 |
| 土地 | 8,152 |
| その他（純額） | 367 |
| 有形固定資産合計 | 28,805 |
| 無形固定資産 | 3 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 6,081 |
| その他 | 378 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 6,459 |
| 固定資産合計 | 35,269 |
| 資産合計 | 42,357 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 785 |
| 短期借入金 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 899 |
| 未払法人税等 | 206 |
| 賞与引当金 | 76 |
| 役員賞与引当金 | 3 |
| その他 | 631 |
| 流動負債合計 | 2,902 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 12,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 152 |
| 退職給付に係る負債 | 200 |
| 長期預り保証金 | 5,592 |
| 資産除去債務 | 905 |
| その他 | 475 |
| 固定負債合計 | 19,615 |
| 負債合計 | 22,518 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,402 |
| 資本剰余金 | 825 |
| 利益剰余金 | 14,126 |
| 自己株式 | △336 |
| 株主資本合計 | 16,017 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,282 |
| 繰延ヘッジ損益 | 108 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 64 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,455 |
| 新株予約権 | 3 |
| 非支配株主持分 | 2,362 |
| 純資産合計 | 19,839 |
| 負債純資産合計 | 42,357 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
